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國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A基金凈值查詢(019824)

今天最新凈值 1.2474 -0.0136 -1.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2363 -0.0111 -0.8872%
  • 累計(jì)凈值：1.2474
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1026億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：撒偉旭
近一周國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A(019824)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019824 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.2352 1.2352 1.2474 1.2474 -0.0122 -0.98%
2025-05-22 019824 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.2474 1.2474 1.2610 1.2610 -0.0136 -1.08%
2025-05-21 019824 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.2610 1.2610 1.2597 1.2597 0.0013 0.10%
2025-05-20 019824 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.2597 1.2597 1.2507 1.2507 0.0090 0.72%
2025-05-19 019824 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.2507 1.2507 1.2645 1.2645 -0.0138 -1.09%