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富安達(dá)睿選增利債券C基金凈值查詢(019799)

今天最新凈值 1.0092 -0.0005 -0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0091 -0.0001 -0.0141%
  • 累計凈值：1.0092
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1004億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙恒毅 康佳燕 欒慶帥
今年以來富安達(dá)睿選增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富安達(dá)睿選增利債券C(019799)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-05-13 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-05-09 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-05-08 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-05-07 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-05-06 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-04-30 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-04-29 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-28 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-24 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-23 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-04-22 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-04-21 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-04-18 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-04-17 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-16 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-04-15 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-04-14 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-04-11 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-04-10 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-04-09 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-04-08 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-04-07 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-04-03 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-04-02 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-04-01 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-03-31 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2025-03-28 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-03-27 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-03-26 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-03-25 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-03-24 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-03-21 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-03-20 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-03-19 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-03-18 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-03-17 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-03-14 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-03-12 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-03-11 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-03-07 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-03-05 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2025-03-03 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2025-02-28 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-27 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-26 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-25 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-02-24 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-20 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-19 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-18 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-02-14 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-02-12 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-02-11 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-02-07 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-02-06 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-05 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2025-01-27 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-01-22 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-01-14 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-01-09 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0077 1.0077 1.0086 1.0086 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0086 1.0086 1.0092 1.0092 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0093 1.0093 1.0097 1.0097 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0007 0.07%
2025-01-02 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0091 1.0091 1.0106 1.0106 -0.0015 -0.15%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%