搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富安達睿選增利債券C基金盤中實時估值(019799)

今天最新凈值 1.0092 -0.0005 -0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0092
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1004億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙恒毅 康佳燕 欒慶帥
富安達睿選增利債券C基金019799重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600028 中國石化 0.6400 1.08% 1.23% 0.0133%
601225 陜西煤業(yè) 0.1600 0.94% -0.48% -0.0045%
601881 中國銀河 0.1800 0.69% -1.40% -0.0097%
001872 招商港口 0.1300 0.67% 0.58% 0.0039%
600988 赤峰黃金 0.1700 0.67% -1.19% -0.0080%
601800 中國交建 0.1900 0.50% -1.01% -0.0051%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0100 0.31% -1.33% -0.0041%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.86% -0.0142% 4.45%
富安達睿選增利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-16 -0.05% -0.01%
2025-05-15 -0.01% -0.04%
2025-05-14 0.00% 0.05%
2025-05-13 -0.01% 0.02%
2025-05-12 0.00% 0.03%
2025-05-09 0.00% -0.01%
2025-05-08 0.01% 0.02%
2025-05-07 0.00% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富安達睿選增利債券C基金019799實時估值圖
富安達睿選增利債券C基金019799實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0463 0.3872%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0160 0.2922%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0144 0.2922%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0839 0.2405%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2405%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0832 0.2405%
天治穩(wěn)健雙盈債券 1.1400 0.1945%
1.0319 0.1912%