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富安達(dá)睿選增利債券C基金凈值查詢(019799)

今天最新凈值 1.0092 -0.0005 -0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0091 -0.0001 -0.0141%
  • 累計(jì)凈值：1.0092
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1004億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙恒毅 康佳燕 欒慶帥
近一月富安達(dá)睿選增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富安達(dá)睿選增利債券C(019799)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-05-13 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-05-09 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-05-08 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-05-07 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-05-06 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-04-30 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-04-29 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-28 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-24 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-23 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%