嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1基金凈值查詢(019780)
今天最新凈值
1.4370
-0.0172 -1.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4264
-0.0106 -0.7364%
- 累計(jì)凈值：1.4370
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1169億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊歡
近一月嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1(019780)基金累計(jì)收益率6.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0172 |
-1.18% |
| 2025-05-21 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4542 |
1.4542 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0128 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4414 |
1.4414 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0130 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4284 |
1.4284 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-05-16 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4384 |
1.4384 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0232 |
-1.59% |
| 2025-05-14 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4602 |
1.4602 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0265 |
-1.80% |
| 2025-05-12 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4742 |
1.4742 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0288 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4454 |
1.4454 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0101 |
-0.69% |
|
|
| 2025-05-08 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4555 |
1.4555 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2025-05-06 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4638 |
1.4638 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0328 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0188 |
1.33% |
| 2025-04-29 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4122 |
1.4122 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4014 |
1.4014 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
019780 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 |
1.3945 |
1.3945 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0107 |
-0.76% |
