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嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1基金凈值查詢(019780)

今天最新凈值 1.4414 0.0130 0.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4404 -0.0138 -0.9464%
  • 累計凈值：1.4414
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1169億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊歡
近一周嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1(019780)基金累計收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4542 1.4542 1.4414 1.4414 0.0128 0.89%
2025-05-20 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4414 1.4414 1.4284 1.4284 0.0130 0.91%
2025-05-19 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4284 1.4284 1.4384 1.4384 -0.0100 -0.70%
2025-05-16 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4384 1.4384 1.4370 1.4370 0.0014 0.10%
2025-05-15 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4370 1.4370 1.4602 1.4602 -0.0232 -1.59%