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信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢(019779)

今天最新凈值 1.0497 0.0032 0.3100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0497
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6167億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近半年信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y(019779)基金累計(jì)收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0497 1.0497 0.0015 0.14%
2025-05-20 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0497 1.0497 1.0465 1.0465 0.0032 0.31%
2025-05-19 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0459 1.0459 0.0006 0.06%
2025-05-16 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-05-15 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0485 1.0485 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0475 1.0475 0.0010 0.10%
2025-05-13 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0455 1.0455 0.0021 0.20%
2025-05-09 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0466 1.0466 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0456 1.0456 0.0010 0.10%
2025-05-07 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-05-06 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0419 1.0419 0.0035 0.34%
2025-04-30 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0398 1.0398 0.0021 0.20%
2025-04-29 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0389 1.0389 0.0009 0.09%
2025-04-28 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0401 1.0401 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2025-04-24 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0405 1.0405 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0412 1.0412 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0396 1.0396 0.0016 0.15%
2025-04-21 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0366 1.0366 0.0030 0.29%
2025-04-18 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0373 1.0373 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0367 1.0367 0.0006 0.06%
2025-04-16 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0380 1.0380 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0387 1.0387 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0362 1.0362 0.0025 0.24%
2025-04-11 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0344 1.0344 0.0018 0.17%
2025-04-10 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0289 1.0289 0.0055 0.53%
2025-04-09 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0248 1.0248 0.0041 0.40%
2025-04-08 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0248 1.0248 1.0209 1.0209 0.0039 0.38%
2025-04-07 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0476 1.0476 -0.0267 -2.55%
2025-04-03 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0493 1.0493 -0.0017 -0.16%
2025-04-02 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0486 1.0486 0.0007 0.07%
2025-04-01 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0486 1.0486 1.0463 1.0463 0.0023 0.22%
2025-03-31 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0482 1.0482 -0.0019 -0.18%
2025-03-28 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0492 1.0492 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0471 1.0471 0.0021 0.20%
2025-03-26 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0465 1.0465 0.0006 0.06%
2025-03-25 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0474 1.0474 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0533 1.0533 -0.0058 -0.55%
2025-03-20 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0553 1.0553 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0565 1.0565 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0565 1.0565 1.0544 1.0544 0.0021 0.20%
2025-03-17 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2025-03-14 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0480 1.0480 0.0061 0.58%
2025-03-13 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0504 1.0504 -0.0024 -0.23%
2025-03-12 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0518 1.0518 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0519 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0532 1.0532 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0540 1.0540 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0471 1.0471 0.0069 0.66%
2025-03-05 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0455 1.0455 0.0016 0.15%
2025-03-04 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0437 1.0437 0.0018 0.17%
2025-03-03 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0427 1.0427 0.0010 0.10%
2025-02-28 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0513 1.0513 -0.0086 -0.82%
2025-02-27 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0531 1.0531 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0489 1.0489 0.0042 0.40%
2025-02-25 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0522 1.0522 -0.0033 -0.31%
2025-02-24 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0544 1.0544 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0483 1.0483 0.0061 0.58%
2025-02-20 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0489 1.0489 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0446 1.0446 0.0043 0.41%
2025-02-18 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0482 1.0482 -0.0036 -0.34%
2025-02-17 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2025-02-14 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0429 1.0429 0.0050 0.48%
2025-02-13 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0453 1.0453 -0.0024 -0.23%
2025-02-12 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0413 1.0413 0.0040 0.38%
2025-02-11 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0437 1.0437 -0.0024 -0.23%
2025-02-10 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0408 1.0408 0.0029 0.28%
2025-02-07 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0377 1.0377 0.0031 0.30%
2025-02-06 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0308 1.0308 0.0069 0.67%
2025-02-05 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0273 1.0273 0.0035 0.34%
2025-01-27 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0282 1.0282 -0.0009 -0.09%
2025-01-24 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0228 1.0228 0.0054 0.53%
2025-01-23 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0243 1.0243 -0.0015 -0.15%
2025-01-20 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0216 1.0216 0.0019 0.19%
2025-01-10 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0158 1.0158 -0.0046 -0.45%
2025-01-09 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2025-01-08 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0157 1.0157 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0127 1.0127 0.0030 0.30%
2025-01-06 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0141 1.0141 -0.0014 -0.14%
2025-01-03 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0184 1.0184 -0.0043 -0.42%
2025-01-02 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0261 1.0261 -0.0077 -0.75%
2024-12-31 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0320 1.0320 -0.0059 -0.57%
2024-12-30 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0310 1.0310 0.0012 0.12%
2024-12-24 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0274 1.0274 0.0027 0.26%
2024-12-23 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0314 1.0314 -0.0040 -0.39%
2024-12-20 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0296 1.0296 0.0018 0.17%
2024-12-19 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0290 1.0290 0.0006 0.06%
2024-12-18 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0267 1.0267 0.0023 0.22%
2024-12-17 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0301 1.0301 -0.0034 -0.33%
2024-12-16 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0338 1.0338 -0.0037 -0.36%
2024-12-13 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0399 1.0399 -0.0061 -0.59%
2024-12-12 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0367 1.0367 0.0032 0.31%
2024-12-11 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0349 1.0349 0.0018 0.17%
2024-12-10 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0320 1.0320 0.0029 0.28%
2024-12-09 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2024-12-06 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0285 1.0285 0.0033 0.32%
2024-12-05 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0275 1.0275 0.0010 0.10%
2024-12-04 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0293 1.0293 -0.0018 -0.17%
2024-12-03 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2024-12-02 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0246 1.0246 0.0047 0.46%
2024-11-29 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0201 1.0201 0.0045 0.44%
2024-11-28 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0201 1.0201 1.0223 1.0223 -0.0022 -0.22%
2024-11-27 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0160 1.0160 0.0063 0.62%
2024-11-26 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0172 1.0172 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%