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浙商匯金短債C基金凈值查詢(019772)

今天最新凈值 1.0431 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0871
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0019億
  • 最近資產(chǎn)：20.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋怡健 程嘉偉
近一月浙商匯金短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商匯金短債C(019772)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019772 浙商匯金短債C 1.0433 1.0873 1.0431 1.0871 0.0002 0.02%
2025-05-22 019772 浙商匯金短債C 1.0431 1.0871 1.0430 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-21 019772 浙商匯金短債C 1.0430 1.0870 1.0428 1.0868 0.0002 0.02%
2025-05-20 019772 浙商匯金短債C 1.0428 1.0868 1.0425 1.0865 0.0003 0.03%
2025-05-19 019772 浙商匯金短債C 1.0425 1.0865 1.0423 1.0863 0.0002 0.02%
2025-05-16 019772 浙商匯金短債C 1.0423 1.0863 1.0424 1.0864 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019772 浙商匯金短債C 1.0424 1.0864 1.0423 1.0863 0.0001 0.01%
2025-05-14 019772 浙商匯金短債C 1.0423 1.0863 1.0423 1.0863 0.0000 0.00%
2025-05-13 019772 浙商匯金短債C 1.0423 1.0863 1.0420 1.0860 0.0003 0.03%
2025-05-12 019772 浙商匯金短債C 1.0420 1.0860 1.0420 1.0860 0.0000 0.00%
2025-05-09 019772 浙商匯金短債C 1.0420 1.0860 1.0416 1.0856 0.0004 0.04%
2025-05-08 019772 浙商匯金短債C 1.0416 1.0856 1.0411 1.0851 0.0005 0.05%
2025-05-07 019772 浙商匯金短債C 1.0411 1.0851 1.0411 1.0851 0.0000 0.00%
2025-05-06 019772 浙商匯金短債C 1.0411 1.0851 1.0407 1.0847 0.0004 0.04%
2025-04-30 019772 浙商匯金短債C 1.0407 1.0847 1.0404 1.0844 0.0003 0.03%
2025-04-29 019772 浙商匯金短債C 1.0404 1.0844 1.0400 1.0840 0.0004 0.04%
2025-04-28 019772 浙商匯金短債C 1.0400 1.0840 1.0397 1.0837 0.0003 0.03%
2025-04-25 019772 浙商匯金短債C 1.0397 1.0837 1.0398 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019772 浙商匯金短債C 1.0398 1.0838 1.0399 1.0839 -0.0001 -0.01%