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浙商匯金短債C(019772)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0431 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0871
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0019億
  • 最近資產(chǎn)：20.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋怡健 程嘉偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0100元