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金鷹智慧生活混合C基金凈值查詢(019749)

今天最新凈值 0.4288 0.0006 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4256 -0.0032 -0.7385%
  • 累計凈值：0.4288
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2091億
  • 最近資產：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經理：楊凡 張展華
近一年金鷹智慧生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹智慧生活混合C(019749)基金累計收益率-22.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4307 0.4307 0.4288 0.4288 0.0019 0.44%
2025-05-21 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4288 0.4288 0.4282 0.4282 0.0006 0.14%
2025-05-20 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4282 0.4282 0.4269 0.4269 0.0013 0.30%
2025-05-19 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4269 0.4269 0.4273 0.4273 -0.0004 -0.09%
2025-05-16 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4273 0.4273 0.4297 0.4297 -0.0024 -0.56%
2025-05-15 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4297 0.4297 0.4314 0.4314 -0.0017 -0.39%
2025-05-14 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4314 0.4314 0.4314 0.4314 0.0000 0.00%
2025-05-13 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4314 0.4314 0.4311 0.4311 0.0003 0.07%
2025-05-12 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4311 0.4311 0.4301 0.4301 0.0010 0.23%
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2025-05-08 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4285 0.4285 0.4284 0.4284 0.0001 0.02%
2025-05-07 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4284 0.4284 0.4260 0.4260 0.0024 0.56%
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2025-04-30 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4252 0.4252 0.4277 0.4277 -0.0025 -0.58%
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2025-04-18 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4263 0.4263 0.4246 0.4246 0.0017 0.40%
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2025-04-07 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4283 0.4283 0.4740 0.4740 -0.0457 -9.64%
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2024-11-26 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5182 0.5182 0.5215 0.5215 -0.0033 -0.63%
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2024-11-22 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5189 0.5189 0.5361 0.5361 -0.0172 -3.21%
2024-11-21 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5361 0.5361 0.5381 0.5381 -0.0020 -0.37%
2024-11-20 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5381 0.5381 0.5381 0.5381 0.0000 0.00%
2024-11-19 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5381 0.5381 0.5269 0.5269 0.0112 2.13%
2024-11-18 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5269 0.5269 0.5255 0.5255 0.0014 0.27%
2024-11-15 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5255 0.5255 0.5453 0.5453 -0.0198 -3.63%
2024-11-14 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5453 0.5453 0.5661 0.5661 -0.0208 -3.67%
2024-11-13 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5661 0.5661 0.5675 0.5675 -0.0014 -0.25%
2024-11-12 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5675 0.5675 0.5784 0.5784 -0.0109 -1.88%
2024-11-11 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5784 0.5784 0.5767 0.5767 0.0017 0.29%
2024-11-08 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5767 0.5767 0.5902 0.5902 -0.0135 -2.29%
2024-11-07 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5902 0.5902 0.5810 0.5810 0.0092 1.58%
2024-11-06 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5810 0.5810 0.5742 0.5742 0.0068 1.18%
2024-11-05 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5742 0.5742 0.5581 0.5581 0.0161 2.88%
2024-11-04 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5581 0.5581 0.5563 0.5563 0.0018 0.32%
2024-11-01 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5563 0.5563 0.5575 0.5575 -0.0012 -0.22%
2024-10-31 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5575 0.5575 0.5544 0.5544 0.0031 0.56%
2024-10-30 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5544 0.5544 0.5498 0.5498 0.0046 0.84%
2024-10-29 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5498 0.5498 0.5605 0.5605 -0.0107 -1.91%
2024-10-28 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5605 0.5605 0.5567 0.5567 0.0038 0.68%
2024-10-25 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5567 0.5567 0.5523 0.5523 0.0044 0.80%
2024-10-24 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5523 0.5523 0.5630 0.5630 -0.0107 -1.90%
2024-10-23 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5630 0.5630 0.5632 0.5632 -0.0002 -0.04%
2024-10-22 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5632 0.5632 0.5624 0.5624 0.0008 0.14%
2024-10-21 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5624 0.5624 0.5532 0.5532 0.0092 1.66%
2024-10-18 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5532 0.5532 0.5391 0.5391 0.0141 2.62%
2024-10-17 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5391 0.5391 0.5555 0.5555 -0.0164 -2.95%
2024-10-16 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5555 0.5555 0.5470 0.5470 0.0085 1.55%
2024-10-15 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5470 0.5470 0.5550 0.5550 -0.0080 -1.44%
2024-10-14 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5550 0.5550 0.5411 0.5411 0.0139 2.57%
2024-10-11 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5411 0.5411 0.5577 0.5577 -0.0166 -2.98%
2024-10-10 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5577 0.5577 0.5547 0.5547 0.0030 0.54%
2024-10-09 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5547 0.5547 0.5980 0.5980 -0.0433 -7.24%
2024-10-08 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5980 0.5980 0.5738 0.5738 0.0242 4.22%
2024-09-30 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5738 0.5738 0.5252 0.5252 0.0486 9.25%
2024-09-27 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5252 0.5252 0.4951 0.4951 0.0301 6.08%
2024-09-26 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4951 0.4951 0.4650 0.4650 0.0301 6.47%
2024-09-25 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4650 0.4650 0.4600 0.4600 0.0050 1.09%
2024-09-24 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4600 0.4600 0.4515 0.4515 0.0085 1.88%
2024-09-23 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4515 0.4515 0.4533 0.4533 -0.0018 -0.40%
2024-09-20 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4533 0.4533 0.4533 0.4533 0.0000 0.00%
2024-09-19 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4533 0.4533 0.4473 0.4473 0.0060 1.34%
2024-09-18 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4473 0.4473 0.4382 0.4382 0.0091 2.08%
2024-09-13 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4382 0.4382 0.4372 0.4372 0.0010 0.23%
2024-09-11 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4464 0.4464 0.4402 0.4402 0.0062 1.41%
2024-09-10 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4402 0.4402 0.4422 0.4422 -0.0020 -0.45%
2024-09-09 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4422 0.4422 0.4445 0.4445 -0.0023 -0.52%
2024-09-06 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4445 0.4445 0.4526 0.4526 -0.0081 -1.79%
2024-09-05 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4526 0.4526 0.4474 0.4474 0.0052 1.16%
2024-09-04 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4474 0.4474 0.4508 0.4508 -0.0034 -0.75%
2024-09-03 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4508 0.4508 0.4438 0.4438 0.0070 1.58%
2024-09-02 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4438 0.4438 0.4535 0.4535 -0.0097 -2.14%
2024-08-30 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4535 0.4535 0.4394 0.4394 0.0141 3.21%
2024-08-29 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4394 0.4394 0.4381 0.4381 0.0013 0.30%
2024-08-28 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4381 0.4381 0.4403 0.4403 -0.0022 -0.50%
2024-08-27 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4403 0.4403 0.4486 0.4486 -0.0083 -1.85%
2024-08-26 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4486 0.4486 0.4473 0.4473 0.0013 0.29%
2024-08-23 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4473 0.4473 0.4503 0.4503 -0.0030 -0.67%
2024-08-22 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4503 0.4503 0.4488 0.4488 0.0015 0.33%
2024-08-21 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4488 0.4488 0.4470 0.4470 0.0018 0.40%
2024-08-20 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4470 0.4470 0.4540 0.4540 -0.0070 -1.54%
2024-08-19 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4540 0.4540 0.4557 0.4557 -0.0017 -0.37%
2024-08-16 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4557 0.4557 0.4558 0.4558 -0.0001 -0.02%
2024-08-15 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4558 0.4558 0.4525 0.4525 0.0033 0.73%
2024-08-14 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4525 0.4525 0.4580 0.4580 -0.0055 -1.20%
2024-08-13 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4580 0.4580 0.4613 0.4613 -0.0033 -0.72%
2024-08-12 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4613 0.4613 0.4634 0.4634 -0.0021 -0.45%
2024-08-09 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4634 0.4634 0.4581 0.4581 0.0053 1.16%
2024-08-08 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4581 0.4581 0.4504 0.4504 0.0077 1.71%
2024-08-07 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4504 0.4504 0.4550 0.4550 -0.0046 -1.01%
2024-08-06 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4550 0.4550 0.4427 0.4427 0.0123 2.78%
2024-08-05 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4427 0.4427 0.4487 0.4487 -0.0060 -1.34%
2024-08-02 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4487 0.4487 0.4512 0.4512 -0.0025 -0.55%
2024-07-31 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4591 0.4591 0.4399 0.4399 0.0192 4.36%
2024-07-30 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4399 0.4399 0.4411 0.4411 -0.0012 -0.27%
2024-07-26 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4506 0.4506 0.4521 0.4521 -0.0015 -0.33%
2024-07-25 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4521 0.4521 0.4524 0.4524 -0.0003 -0.07%
2024-07-24 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4524 0.4524 0.4616 0.4616 -0.0092 -1.99%
2024-07-23 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4616 0.4616 0.4756 0.4756 -0.0140 -2.94%
2024-07-22 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4756 0.4756 0.4740 0.4740 0.0016 0.34%
2024-07-19 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4740 0.4740 0.4791 0.4791 -0.0051 -1.06%
2024-07-18 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4791 0.4791 0.4736 0.4736 0.0055 1.16%
2024-07-17 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4736 0.4736 0.4660 0.4660 0.0076 1.63%
2024-07-16 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4660 0.4660 0.4665 0.4665 -0.0005 -0.11%
2024-07-15 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4665 0.4665 0.4757 0.4757 -0.0092 -1.93%
2024-07-12 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4757 0.4757 0.4645 0.4645 0.0112 2.41%
2024-07-11 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4645 0.4645 0.4549 0.4549 0.0096 2.11%
2024-07-10 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4549 0.4549 0.4556 0.4556 -0.0007 -0.15%
2024-07-09 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4556 0.4556 0.4566 0.4566 -0.0010 -0.22%
2024-07-08 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4566 0.4566 0.4747 0.4747 -0.0181 -3.81%
2024-07-05 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4747 0.4747 0.4629 0.4629 0.0118 2.55%
2024-07-04 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4629 0.4629 0.4736 0.4736 -0.0107 -2.26%
2024-07-03 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4736 0.4736 0.4759 0.4759 -0.0023 -0.48%
2024-07-02 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4759 0.4759 0.4833 0.4833 -0.0074 -1.53%
2024-07-01 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4833 0.4833 0.4775 0.4775 0.0058 1.21%
2024-06-28 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4775 0.4775 0.4838 0.4838 -0.0063 -1.30%
2024-06-27 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4838 0.4838 0.4955 0.4955 -0.0117 -2.36%
2024-06-26 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4955 0.4955 0.4878 0.4878 0.0077 1.58%
2024-06-25 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4878 0.4878 0.4924 0.4924 -0.0046 -0.93%
2024-06-24 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4924 0.4924 0.5078 0.5078 -0.0154 -3.03%
2024-06-21 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5078 0.5078 0.5047 0.5047 0.0031 0.61%
2024-06-20 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5047 0.5047 0.5060 0.5060 -0.0013 -0.26%
2024-06-19 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5060 0.5060 0.5127 0.5127 -0.0067 -1.31%
2024-06-18 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5127 0.5127 0.5182 0.5182 -0.0055 -1.06%
2024-06-17 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5182 0.5182 0.5176 0.5176 0.0006 0.12%
2024-06-13 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5290 0.5290 0.5240 0.5240 0.0050 0.95%
2024-06-12 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5240 0.5240 0.5275 0.5275 -0.0035 -0.66%
2024-06-11 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5275 0.5275 0.5176 0.5176 0.0099 1.91%
2024-06-07 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5176 0.5176 0.5206 0.5206 -0.0030 -0.58%
2024-06-06 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5206 0.5206 0.5318 0.5318 -0.0112 -2.11%
2024-06-05 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5318 0.5318 0.5323 0.5323 -0.0005 -0.09%
2024-06-04 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5323 0.5323 0.5220 0.5220 0.0103 1.97%
2024-06-03 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5220 0.5220 0.5251 0.5251 -0.0031 -0.59%
2024-05-31 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5251 0.5251 0.5203 0.5203 0.0048 0.92%
2024-05-30 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5203 0.5203 0.5204 0.5204 -0.0001 -0.02%
2024-05-29 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5204 0.5204 0.5277 0.5277 -0.0073 -1.38%
2024-05-28 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5277 0.5277 0.5303 0.5303 -0.0026 -0.49%
2024-05-27 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5303 0.5303 0.5288 0.5288 0.0015 0.28%
2024-05-24 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5288 0.5288 0.5366 0.5366 -0.0078 -1.45%
2024-05-23 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5366 0.5366 0.5455 0.5455 -0.0089 -1.63%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%