金鷹智慧生活混合C基金凈值查詢(019749)

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今天最新凈值 0.4288 0.0006 0.1400% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4256 -0.0032 -0.7385%

累計(jì)凈值：0.4288
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.2091億
最近資產(chǎn)：0.12億
基金公司：
基金經(jīng)理：楊凡張展華

近一季金鷹智慧生活混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,金鷹智慧生活混合C(019749)基金累計(jì)收益率-16.27%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4307	0.4307	0.4288	0.4288	0.0019	0.44%
2025-05-21	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4288	0.4288	0.4282	0.4282	0.0006	0.14%
2025-05-20	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4282	0.4282	0.4269	0.4269	0.0013	0.30%
2025-05-19	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4269	0.4269	0.4273	0.4273	-0.0004	-0.09%
2025-05-16	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4273	0.4273	0.4297	0.4297	-0.0024	-0.56%
2025-05-15	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4297	0.4297	0.4314	0.4314	-0.0017	-0.39%
2025-05-14	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4314	0.4314	0.4314	0.4314	0.0000	0.00%
2025-05-13	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4314	0.4314	0.4311	0.4311	0.0003	0.07%
2025-05-12	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4311	0.4311	0.4301	0.4301	0.0010	0.23%
2025-05-09	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4301	0.4301	0.4285	0.4285	0.0016	0.37%

2025-05-08	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4285	0.4285	0.4284	0.4284	0.0001	0.02%
2025-05-07	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4284	0.4284	0.4260	0.4260	0.0024	0.56%
2025-05-06	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4260	0.4260	0.4252	0.4252	0.0008	0.19%
2025-04-30	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4252	0.4252	0.4277	0.4277	-0.0025	-0.58%
2025-04-29	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4277	0.4277	0.4273	0.4273	0.0004	0.09%
2025-04-28	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4273	0.4273	0.4256	0.4256	0.0017	0.40%
2025-04-25	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4256	0.4256	0.4260	0.4260	-0.0004	-0.09%
2025-04-24	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4260	0.4260	0.4244	0.4244	0.0016	0.38%
2025-04-23	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4244	0.4244	0.4257	0.4257	-0.0013	-0.31%
2025-04-22	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4257	0.4257	0.4239	0.4239	0.0018	0.42%
2025-04-21	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4239	0.4239	0.4263	0.4263	-0.0024	-0.56%
2025-04-18	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4263	0.4263	0.4246	0.4246	0.0017	0.40%
2025-04-17	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4246	0.4246	0.4247	0.4247	-0.0001	-0.02%
2025-04-16	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4247	0.4247	0.4226	0.4226	0.0021	0.50%
2025-04-15	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4226	0.4226	0.4201	0.4201	0.0025	0.60%

2025-04-14	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4201	0.4201	0.4186	0.4186	0.0015	0.36%
2025-04-11	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4186	0.4186	0.4181	0.4181	0.0005	0.12%
2025-04-10	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4181	0.4181	0.4195	0.4195	-0.0014	-0.33%
2025-04-09	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4195	0.4195	0.4220	0.4220	-0.0025	-0.59%
2025-04-08	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4220	0.4220	0.4283	0.4283	-0.0063	-1.47%
2025-04-07	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4283	0.4283	0.4740	0.4740	-0.0457	-9.64%
2025-04-03	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4740	0.4740	0.4874	0.4874	-0.0134	-2.75%
2025-04-02	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4874	0.4874	0.4813	0.4813	0.0061	1.27%
2025-04-01	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4813	0.4813	0.4822	0.4822	-0.0009	-0.19%
2025-03-31	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4822	0.4822	0.4900	0.4900	-0.0078	-1.59%
2025-03-28	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4900	0.4900	0.4941	0.4941	-0.0041	-0.83%
2025-03-27	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4941	0.4941	0.4907	0.4907	0.0034	0.69%
2025-03-26	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4907	0.4907	0.4858	0.4858	0.0049	1.01%
2025-03-25	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4858	0.4858	0.4979	0.4979	-0.0121	-2.43%
2025-03-24	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4979	0.4979	0.4985	0.4985	-0.0006	-0.12%
2025-03-21	019749	金鷹智慧生活混合C	0.4985	0.4985	0.5183	0.5183	-0.0198	-3.82%
2025-03-20	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5183	0.5183	0.5210	0.5210	-0.0027	-0.52%
2025-03-19	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5210	0.5210	0.5229	0.5229	-0.0019	-0.36%
2025-03-18	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5229	0.5229	0.5186	0.5186	0.0043	0.83%
2025-03-17	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5186	0.5186	0.5156	0.5156	0.0030	0.58%
2025-03-14	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5156	0.5156	0.5000	0.5000	0.0156	3.12%
2025-03-13	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5000	0.5000	0.5219	0.5219	-0.0219	-4.20%
2025-03-12	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5219	0.5219	0.5221	0.5221	-0.0002	-0.04%
2025-03-11	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5221	0.5221	0.5294	0.5294	-0.0073	-1.38%
2025-03-10	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5294	0.5294	0.5313	0.5313	-0.0019	-0.36%
2025-03-07	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5313	0.5313	0.5316	0.5316	-0.0003	-0.06%
2025-03-06	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5316	0.5316	0.5234	0.5234	0.0082	1.57%
2025-03-05	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5234	0.5234	0.5160	0.5160	0.0074	1.43%
2025-03-04	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5160	0.5160	0.5066	0.5066	0.0094	1.86%
2025-03-03	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5066	0.5066	0.5107	0.5107	-0.0041	-0.80%
2025-02-28	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5107	0.5107	0.5344	0.5344	-0.0237	-4.43%
2025-02-27	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5344	0.5344	0.5469	0.5469	-0.0125	-2.29%
2025-02-26	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5469	0.5469	0.5422	0.5422	0.0047	0.87%
2025-02-25	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5422	0.5422	0.5460	0.5460	-0.0038	-0.70%
2025-02-24	019749	金鷹智慧生活混合C	0.5460	0.5460	0.5495	0.5495	-0.0035	-0.64%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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金鷹智慧生活混合C基金凈值查詢(019749)