搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(019728)

今天最新凈值 1.1078 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1080 0.0009 0.0772%
  • 累計(jì)凈值：1.1078
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7930億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
近一季國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C(019728)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.1078 1.1078 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-20 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%
2025-05-19 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-05-16 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1068 1.1068 1.1072 1.1072 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1072 1.1072 1.1068 1.1068 0.0004 0.04%
2025-05-13 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1068 1.1068 1.1064 1.1064 0.0004 0.04%
2025-05-12 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.1057 1.1057 0.0007 0.06%
2025-05-09 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-05-08 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1057 1.1057 1.1053 1.1053 0.0004 0.04%
2025-05-07 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2025-05-06 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1048 1.1048 1.1034 1.1034 0.0014 0.13%
2025-04-30 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1034 1.1034 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1047 1.1047 1.1053 1.1053 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1054 1.1054 1.1056 1.1056 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1056 1.1056 1.1060 1.1060 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2025-04-15 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2025-04-11 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1061 1.1061 1.1066 1.1066 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-04-09 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.1056 1.1056 0.0008 0.07%
2025-04-08 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1056 1.1056 1.1038 1.1038 0.0018 0.16%
2025-04-07 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1038 1.1038 1.1075 1.1075 -0.0037 -0.33%
2025-04-03 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1075 1.1075 1.1064 1.1064 0.0011 0.10%
2025-04-02 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1068 1.1068 1.1053 1.1053 0.0015 0.14%
2025-03-31 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1077 1.1077 -0.0024 -0.22%
2025-03-28 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1077 1.1077 1.1090 1.1090 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-03-26 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-03-25 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2025-03-24 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-03-21 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1079 1.1079 1.1095 1.1095 -0.0016 -0.14%
2025-03-20 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-03-19 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1093 1.1093 1.1089 1.1089 0.0004 0.04%
2025-03-18 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1089 1.1089 1.1078 1.1078 0.0011 0.10%
2025-03-17 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1078 1.1078 1.1071 1.1071 0.0007 0.06%
2025-03-14 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.1037 1.1037 0.0034 0.31%
2025-03-13 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1042 1.1042 1.1021 1.1021 0.0021 0.19%
2025-03-10 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1021 1.1021 1.1027 1.1027 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1030 1.1030 1.1013 1.1013 0.0017 0.15%
2025-03-05 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-03-04 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1010 1.1010 1.1001 1.1001 0.0009 0.08%
2025-03-03 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.1004 1.1004 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1004 1.1004 1.1033 1.1033 -0.0029 -0.26%
2025-02-27 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1033 1.1033 1.1017 1.1017 0.0016 0.15%
2025-02-26 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1017 1.1017 1.0997 1.0997 0.0020 0.18%
2025-02-25 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.1013 1.1013 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 019728 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1001 1.1001 0.0012 0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%