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鑫元穩(wěn)豐利率債基金凈值查詢(019724)

今天最新凈值 1.0337 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0337
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.0821億
  • 最近資產(chǎn)：63.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉麗娟 黃施
近一月鑫元穩(wěn)豐利率債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元穩(wěn)豐利率債(019724)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-05-20 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-05-19 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2025-05-16 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-05-15 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0334 1.0334 1.0337 1.0337 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0337 1.0337 1.0338 1.0338 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2025-05-12 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0334 1.0334 1.0341 1.0341 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-05-08 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0340 1.0340 1.0334 1.0334 0.0006 0.06%
2025-05-07 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-05-06 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-04-30 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2025-04-29 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0331 1.0331 1.0326 1.0326 0.0005 0.05%
2025-04-28 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-04-25 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-04-24 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 1.0323 1.0323 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%