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鑫元穩(wěn)豐利率債 - 基金主頁(代碼:019724)

今天最新凈值 1.0336 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0336
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.0821億
  • 最近資產(chǎn)：56.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉麗娟 黃施
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.55% 0.03% 0.14% 0.67% 2.00% - - 3.37%
同類排名 1422/3248 2877/3359 2828/3347 1805/3277 2685/2938 -
鑫元穩(wěn)豐利率債(019724)基金檔案
基金代碼 019724 基金簡稱 鑫元穩(wěn)豐利率債 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉麗娟 黃施 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 56.26億元 最近份額 62.0821億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%