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中銀量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(019723)

今天最新凈值 1.1358 0.0035 0.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1247 -0.0054 -0.4751%
  • 累計(jì)凈值：1.1358
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1096億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙志華
近一周中銀量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀量化選股混合發(fā)起C(019723)基金累計(jì)收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1301 1.1301 1.1358 1.1358 -0.0057 -0.50%
2025-05-21 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1358 1.1358 1.1323 1.1323 0.0035 0.31%
2025-05-20 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1323 1.1323 1.1248 1.1248 0.0075 0.67%
2025-05-19 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1249 1.1249 1.1219 1.1219 0.0030 0.27%