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中銀量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(019723)

今天最新凈值 1.1358 0.0035 0.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1380 0.0079 0.7028%
  • 累計(jì)凈值：1.1358
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1096億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙志華
近一月中銀量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀量化選股混合發(fā)起C(019723)基金累計(jì)收益率4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1301 1.1301 1.1358 1.1358 -0.0057 -0.50%
2025-05-21 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1358 1.1358 1.1323 1.1323 0.0035 0.31%
2025-05-20 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1323 1.1323 1.1248 1.1248 0.0075 0.67%
2025-05-19 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1249 1.1249 1.1219 1.1219 0.0030 0.27%
2025-05-15 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1219 1.1219 1.1345 1.1345 -0.0126 -1.11%
2025-05-14 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1345 1.1345 1.1317 1.1317 0.0028 0.25%
2025-05-13 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1317 1.1317 1.1331 1.1331 -0.0014 -0.12%
2025-05-12 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1331 1.1331 1.1213 1.1213 0.0118 1.05%
2025-05-09 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1213 1.1213 1.1277 1.1277 -0.0064 -0.57%
2025-05-08 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1277 1.1277 1.1223 1.1223 0.0054 0.48%
2025-05-07 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1223 1.1223 1.1186 1.1186 0.0037 0.33%
2025-05-06 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1186 1.1186 1.0976 1.0976 0.0210 1.91%
2025-04-30 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.0976 1.0976 1.0938 1.0938 0.0038 0.35%
2025-04-29 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.0938 1.0938 1.0957 1.0957 -0.0019 -0.17%
2025-04-28 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.0957 1.0957 1.1042 1.1042 -0.0085 -0.77%
2025-04-25 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1042 1.1042 1.0985 1.0985 0.0057 0.52%
2025-04-24 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.0985 1.0985 1.1031 1.1031 -0.0046 -0.42%
2025-04-23 019723 中銀量化選股混合發(fā)起C 1.1031 1.1031 1.0902 1.0902 0.0129 1.18%