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嘉實雙季欣享6個月持有債券C基金凈值查詢(019716)

今天最新凈值 1.0349 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0349
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5853億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
近一季嘉實雙季欣享6個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實雙季欣享6個月持有債券C(019716)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0349 1.0349 1.0340 1.0340 0.0009 0.09%
2025-05-20 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-05-19 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2025-05-16 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-05-15 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0335 1.0335 1.0343 1.0343 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-05-13 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0342 1.0342 1.0335 1.0335 0.0007 0.07%
2025-05-12 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-05-08 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0335 1.0335 1.0322 1.0322 0.0013 0.13%
2025-05-07 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2025-05-06 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0318 1.0318 1.0310 1.0310 0.0008 0.08%
2025-04-30 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2025-04-29 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0306 1.0306 1.0298 1.0298 0.0008 0.08%
2025-04-28 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0298 1.0298 1.0304 1.0304 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-04-24 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2025-04-21 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-04-18 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2025-04-16 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-04-11 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0301 1.0301 1.0303 1.0303 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0303 1.0303 1.0290 1.0290 0.0013 0.13%
2025-04-09 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0290 1.0290 1.0282 1.0282 0.0008 0.08%
2025-04-08 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0282 1.0282 1.0289 1.0289 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0289 1.0289 1.0300 1.0300 -0.0011 -0.11%
2025-04-03 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0300 1.0300 1.0272 1.0272 0.0028 0.27%
2025-04-02 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-04-01 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0273 1.0273 1.0278 1.0278 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0278 1.0278 1.0281 1.0281 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2025-03-25 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0278 1.0278 1.0270 1.0270 0.0008 0.08%
2025-03-24 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0270 1.0270 1.0274 1.0274 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0274 1.0274 1.0296 1.0296 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2025-03-19 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0292 1.0292 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0297 1.0297 1.0290 1.0290 0.0007 0.07%
2025-03-17 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0290 1.0290 1.0284 1.0284 0.0006 0.06%
2025-03-14 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0284 1.0284 1.0265 1.0265 0.0019 0.19%
2025-03-13 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0265 1.0265 1.0269 1.0269 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0269 1.0269 1.0263 1.0263 0.0006 0.06%
2025-03-11 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0263 1.0263 1.0272 1.0272 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0272 1.0272 1.0254 1.0254 0.0018 0.18%
2025-03-07 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0254 1.0254 1.0265 1.0265 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2025-03-05 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0264 1.0264 1.0255 1.0255 0.0009 0.09%
2025-03-04 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0255 1.0255 1.0248 1.0248 0.0007 0.07%
2025-03-03 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0248 1.0248 1.0241 1.0241 0.0007 0.07%
2025-02-28 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0241 1.0241 1.0254 1.0254 -0.0013 -0.13%
2025-02-27 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0254 1.0254 1.0264 1.0264 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0264 1.0264 1.0250 1.0250 0.0014 0.14%
2025-02-25 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019716 嘉實雙季欣享6個月持有債券C 1.0251 1.0251 1.0243 1.0243 0.0008 0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%