嘉實雙季欣享6個月持有債券A基金凈值查詢(019715)

今天最新凈值 1.0365 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0365
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：6.5808億
最近資產(chǎn)：0.10億元
基金公司：
基金經(jīng)理：王亞洲

今年以來嘉實雙季欣享6個月持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,嘉實雙季欣享6個月持有債券A(019715)基金累計收益率1.46%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0366	1.0366	1.0357	1.0357	0.0009	0.09%
2025-05-20	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2025-05-19	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0355	1.0355	1.0351	1.0351	0.0004	0.04%
2025-05-16	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0351	1.0351	1.0352	1.0352	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0352	1.0352	1.0359	1.0359	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2025-05-13	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0359	1.0359	1.0351	1.0351	0.0008	0.08%
2025-05-12	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0351	1.0351	1.0352	1.0352	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%

2025-05-08	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0351	1.0351	1.0339	1.0339	0.0012	0.12%
2025-05-07	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0339	1.0339	1.0334	1.0334	0.0005	0.05%
2025-05-06	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0334	1.0334	1.0326	1.0326	0.0008	0.08%
2025-04-30	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%
2025-04-29	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0322	1.0322	1.0314	1.0314	0.0008	0.08%
2025-04-28	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0314	1.0314	1.0319	1.0319	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0319	1.0319	1.0320	1.0320	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0320	1.0320	1.0323	1.0323	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2025-04-22	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0323	1.0323	1.0317	1.0317	0.0006	0.06%
2025-04-21	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0317	1.0317	1.0315	1.0315	0.0002	0.02%
2025-04-18	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2025-04-17	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0315	1.0315	1.0313	1.0313	0.0002	0.02%
2025-04-16	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0313	1.0313	1.0315	1.0315	-0.0002	-0.02%
2025-04-15	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0315	1.0315	1.0317	1.0317	-0.0002	-0.02%

2025-04-14	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0317	1.0317	1.0315	1.0315	0.0002	0.02%
2025-04-11	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0315	1.0315	1.0317	1.0317	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0317	1.0317	1.0305	1.0305	0.0012	0.12%
2025-04-09	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%
2025-04-08	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0297	1.0297	1.0303	1.0303	-0.0006	-0.06%
2025-04-07	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0303	1.0303	1.0314	1.0314	-0.0011	-0.11%
2025-04-03	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0314	1.0314	1.0287	1.0287	0.0027	0.26%
2025-04-02	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2025-04-01	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0287	1.0287	1.0292	1.0292	-0.0005	-0.05%
2025-03-28	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0292	1.0292	1.0295	1.0295	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0295	1.0295	1.0298	1.0298	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0298	1.0298	1.0292	1.0292	0.0006	0.06%
2025-03-25	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0292	1.0292	1.0284	1.0284	0.0008	0.08%
2025-03-24	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0284	1.0284	1.0288	1.0288	-0.0004	-0.04%
2025-03-21	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0288	1.0288	1.0309	1.0309	-0.0021	-0.20%
2025-03-20	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0309	1.0309	1.0306	1.0306	0.0003	0.03%
2025-03-19	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0306	1.0306	1.0310	1.0310	-0.0004	-0.04%
2025-03-18	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%
2025-03-17	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2025-03-14	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0298	1.0298	1.0278	1.0278	0.0020	0.19%
2025-03-13	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0278	1.0278	1.0283	1.0283	-0.0005	-0.05%
2025-03-12	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0283	1.0283	1.0276	1.0276	0.0007	0.07%
2025-03-11	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0276	1.0276	1.0285	1.0285	-0.0009	-0.09%
2025-03-10	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0285	1.0285	1.0267	1.0267	0.0018	0.18%
2025-03-07	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0267	1.0267	1.0278	1.0278	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2025-03-05	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0277	1.0277	1.0268	1.0268	0.0009	0.09%
2025-03-04	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0268	1.0268	1.0261	1.0261	0.0007	0.07%
2025-03-03	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0261	1.0261	1.0254	1.0254	0.0007	0.07%
2025-02-28	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0254	1.0254	1.0267	1.0267	-0.0013	-0.13%
2025-02-27	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0267	1.0267	1.0277	1.0277	-0.0010	-0.10%
2025-02-26	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0277	1.0277	1.0262	1.0262	0.0015	0.15%
2025-02-25	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0262	1.0262	1.0264	1.0264	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0264	1.0264	1.0255	1.0255	0.0009	0.09%
2025-02-21	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0255	1.0255	1.0253	1.0253	0.0002	0.02%
2025-02-20	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0253	1.0253	1.0258	1.0258	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0258	1.0258	1.0231	1.0231	0.0027	0.26%
2025-02-18	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0231	1.0231	1.0241	1.0241	-0.0010	-0.10%
2025-02-17	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0241	1.0241	1.0237	1.0237	0.0004	0.04%
2025-02-14	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2025-02-13	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0237	1.0237	1.0241	1.0241	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2025-02-11	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0240	1.0240	1.0244	1.0244	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0244	1.0244	1.0252	1.0252	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0252	1.0252	1.0247	1.0247	0.0005	0.05%
2025-02-06	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0247	1.0247	1.0228	1.0228	0.0019	0.19%
2025-02-05	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0228	1.0228	1.0217	1.0217	0.0011	0.11%
2025-01-27	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0217	1.0217	1.0225	1.0225	-0.0008	-0.08%
2025-01-22	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0219	1.0219	1.0223	1.0223	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0219	1.0219	1.0197	1.0197	0.0022	0.22%
2025-01-13	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0197	1.0197	1.0211	1.0211	-0.0014	-0.14%
2025-01-10	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%
2025-01-08	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0209	1.0209	1.0214	1.0214	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0214	1.0214	1.0202	1.0202	0.0012	0.12%
2025-01-06	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0202	1.0202	1.0212	1.0212	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0212	1.0212	1.0215	1.0215	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	019715	嘉實雙季欣享6個月持有債券A	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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