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嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(019715)

今天最新凈值 1.0365 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0365
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5808億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
近一月嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A(019715)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0366 1.0366 1.0357 1.0357 0.0009 0.09%
2025-05-20 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-05-19 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0355 1.0355 1.0351 1.0351 0.0004 0.04%
2025-05-16 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0352 1.0352 1.0359 1.0359 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-05-13 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0359 1.0359 1.0351 1.0351 0.0008 0.08%
2025-05-12 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-05-08 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0351 1.0351 1.0339 1.0339 0.0012 0.12%
2025-05-07 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2025-05-06 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2025-04-30 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04%
2025-04-29 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08%
2025-04-28 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0314 1.0314 1.0319 1.0319 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019715 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 1.0320 1.0320 1.0323 1.0323 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%