博時穩(wěn)合一年持有期混合A基金凈值查詢(019712)
今天最新凈值
1.0386
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0374
-0.0012 -0.1161%
- 累計凈值：1.0868
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.0827億
- 最近資產(chǎn)：2.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉釗 羅霄
近一季博時穩(wěn)合一年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,博時穩(wěn)合一年持有期混合A(019712)基金累計收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0363 |
1.0845 |
1.0386 |
1.0868 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0386 |
1.0868 |
1.0394 |
1.0876 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0394 |
1.0876 |
1.0407 |
1.0889 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0407 |
1.0889 |
1.0379 |
1.0861 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0379 |
1.0861 |
1.0381 |
1.0863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0381 |
1.0863 |
1.0389 |
1.0871 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0389 |
1.0871 |
1.0409 |
1.0891 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0409 |
1.0891 |
1.0374 |
1.0856 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0374 |
1.0856 |
1.0371 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0371 |
1.0853 |
1.0362 |
1.0844 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0362 |
1.0844 |
1.0363 |
1.0845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0363 |
1.0845 |
1.0356 |
1.0838 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0356 |
1.0838 |
1.0348 |
1.0830 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0348 |
1.0830 |
1.0317 |
1.0799 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0317 |
1.0799 |
1.0301 |
1.0783 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0301 |
1.0783 |
1.0271 |
1.0753 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0271 |
1.0753 |
1.0263 |
1.0745 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0263 |
1.0745 |
1.0265 |
1.0747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0265 |
1.0747 |
1.0260 |
1.0742 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0260 |
1.0742 |
1.0259 |
1.0741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0259 |
1.0741 |
1.0258 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0258 |
1.0740 |
1.0256 |
1.0738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0256 |
1.0738 |
1.0252 |
1.0734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0252 |
1.0734 |
1.0250 |
1.0732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0250 |
1.0732 |
1.0249 |
1.0731 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0249 |
1.0731 |
1.0246 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0246 |
1.0728 |
1.0239 |
1.0721 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0239 |
1.0721 |
1.0234 |
1.0716 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0234 |
1.0716 |
1.0194 |
1.0676 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-09 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0194 |
1.0676 |
1.0185 |
1.0667 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0185 |
1.0667 |
1.0162 |
1.0644 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0162 |
1.0644 |
1.0322 |
1.0804 |
-0.0160 |
-1.55% |
| 2025-04-03 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0322 |
1.0804 |
1.0315 |
1.0797 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0315 |
1.0797 |
1.0306 |
1.0788 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0306 |
1.0788 |
1.0311 |
1.0793 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0311 |
1.0793 |
1.0322 |
1.0804 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0322 |
1.0804 |
1.0337 |
1.0819 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0337 |
1.0819 |
1.0325 |
1.0807 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0325 |
1.0807 |
1.0332 |
1.0814 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0332 |
1.0814 |
1.0333 |
1.0815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0333 |
1.0815 |
1.0328 |
1.0810 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0328 |
1.0810 |
1.0364 |
1.0846 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0364 |
1.0846 |
1.0379 |
1.0861 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0379 |
1.0861 |
1.0371 |
1.0853 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0371 |
1.0853 |
1.0357 |
1.0839 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0357 |
1.0839 |
1.0370 |
1.0852 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0370 |
1.0852 |
1.0321 |
1.0803 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-03-13 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0321 |
1.0803 |
1.0330 |
1.0812 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0330 |
1.0812 |
1.0320 |
1.0802 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0320 |
1.0802 |
1.0322 |
1.0804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0322 |
1.0804 |
1.0337 |
1.0819 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0337 |
1.0819 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-27 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
