博時穩(wěn)合一年持有期混合A基金凈值查詢(019712)
今天最新凈值
1.0386
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0374
-0.0012 -0.1161%
- 累計凈值：1.0868
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.0827億
- 最近資產(chǎn)：2.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉釗 羅霄
近一年博時穩(wěn)合一年持有期混合A基金凈值查詢
近一年,博時穩(wěn)合一年持有期混合A(019712)基金累計收益率8.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0363 |
1.0845 |
1.0386 |
1.0868 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0386 |
1.0868 |
1.0394 |
1.0876 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0394 |
1.0876 |
1.0407 |
1.0889 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0407 |
1.0889 |
1.0379 |
1.0861 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0379 |
1.0861 |
1.0381 |
1.0863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0381 |
1.0863 |
1.0389 |
1.0871 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0389 |
1.0871 |
1.0409 |
1.0891 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0409 |
1.0891 |
1.0374 |
1.0856 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0374 |
1.0856 |
1.0371 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0371 |
1.0853 |
1.0362 |
1.0844 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0362 |
1.0844 |
1.0363 |
1.0845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0363 |
1.0845 |
1.0356 |
1.0838 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0356 |
1.0838 |
1.0348 |
1.0830 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0348 |
1.0830 |
1.0317 |
1.0799 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0317 |
1.0799 |
1.0301 |
1.0783 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0301 |
1.0783 |
1.0271 |
1.0753 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0271 |
1.0753 |
1.0263 |
1.0745 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0263 |
1.0745 |
1.0265 |
1.0747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0265 |
1.0747 |
1.0260 |
1.0742 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0260 |
1.0742 |
1.0259 |
1.0741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0259 |
1.0741 |
1.0258 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0258 |
1.0740 |
1.0256 |
1.0738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0256 |
1.0738 |
1.0252 |
1.0734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0252 |
1.0734 |
1.0250 |
1.0732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0250 |
1.0732 |
1.0249 |
1.0731 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0249 |
1.0731 |
1.0246 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0246 |
1.0728 |
1.0239 |
1.0721 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0239 |
1.0721 |
1.0234 |
1.0716 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0234 |
1.0716 |
1.0194 |
1.0676 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-09 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0194 |
1.0676 |
1.0185 |
1.0667 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0185 |
1.0667 |
1.0162 |
1.0644 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0162 |
1.0644 |
1.0322 |
1.0804 |
-0.0160 |
-1.55% |
| 2025-04-03 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0322 |
1.0804 |
1.0315 |
1.0797 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0315 |
1.0797 |
1.0306 |
1.0788 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0306 |
1.0788 |
1.0311 |
1.0793 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0311 |
1.0793 |
1.0322 |
1.0804 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0322 |
1.0804 |
1.0337 |
1.0819 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0337 |
1.0819 |
1.0325 |
1.0807 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0325 |
1.0807 |
1.0332 |
1.0814 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0332 |
1.0814 |
1.0333 |
1.0815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0333 |
1.0815 |
1.0328 |
1.0810 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0328 |
1.0810 |
1.0364 |
1.0846 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0364 |
1.0846 |
1.0379 |
1.0861 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0379 |
1.0861 |
1.0371 |
1.0853 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0371 |
1.0853 |
1.0357 |
1.0839 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0357 |
1.0839 |
1.0370 |
1.0852 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0370 |
1.0852 |
1.0321 |
1.0803 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-03-13 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0321 |
1.0803 |
1.0330 |
1.0812 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0330 |
1.0812 |
1.0320 |
1.0802 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0320 |
1.0802 |
1.0322 |
1.0804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0322 |
1.0804 |
1.0337 |
1.0819 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0337 |
1.0819 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-27 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-02-20 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-18 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2024-12-31 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-12-19 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-13 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-11-28 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2024-11-21 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-11-18 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-11-15 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-11-14 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2024-11-13 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-11-11 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-11-08 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-11-06 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-11-04 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-11-01 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-10-31 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-30 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-29 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-10-28 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-25 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-10-24 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-23 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-21 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-18 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0128 |
1.25% |
| 2024-10-17 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-16 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-10-14 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-10-11 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2024-10-10 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-09 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0180 |
-1.72% |
| 2024-10-08 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0205 |
2.00% |
| 2024-09-30 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0221 |
2.20% |
| 2024-09-27 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0054 |
1.0054 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0092 |
0.92% |
| 2024-09-26 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0078 |
0.79% |
| 2024-09-25 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-09-24 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0083 |
0.85% |
| 2024-09-23 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-20 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-18 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-13 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-12 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-11 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-06 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-09-05 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-09-04 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-02 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-08-30 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-08-29 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-08-28 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-27 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-08-26 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-21 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-08-19 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-15 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-14 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-13 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-08-09 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-08 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-07 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-08-05 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-08-02 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-07-31 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-07-30 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-29 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-26 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-07-25 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-24 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-07-23 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-07-22 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-19 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-18 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-17 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-16 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-15 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-12 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-07-10 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-09 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-08 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-05 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-03 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-02 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-01 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-27 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-26 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-25 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-24 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-06-21 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-20 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-06-19 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-18 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-17 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-13 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-12 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-11 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-07 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-05 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-04 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-03 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9960 |
0.9960 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-05-31 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-30 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-29 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-05-27 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-05-24 |
019712 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0015 |
-0.15% |
