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廣發(fā)道瓊斯石油指數(QDII-LOF)人民幣E基金凈值查詢(019710)

今天最新凈值 2.1863 -0.0254 -1.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1863
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3242億
  • 最近資產：14.11億
  • 基金公司：
  • 基金經理：姚曦
近一周廣發(fā)道瓊斯石油指數(QDII-LOF)人民幣E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)道瓊斯石油指數(QDII-LOF)人民幣E(019710)基金累計收益率4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(QDII-LOF)人民幣E 2.1742 2.1742 2.1863 2.1863 -0.0121 -0.55%
2025-05-19 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(QDII-LOF)人民幣E 2.1863 2.1863 2.2117 2.2117 -0.0254 -1.15%
2025-05-16 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(QDII-LOF)人民幣E 2.2117 2.2117 2.2163 2.2163 -0.0046 -0.21%
2025-05-15 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(QDII-LOF)人民幣E 2.2163 2.2163 2.2181 2.2181 -0.0018 -0.08%