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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E基金凈值查詢(019710)

今天最新凈值 2.1863 -0.0254 -1.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1863
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3242億
  • 最近資產(chǎn)：14.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚曦
近一月廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E(019710)基金累計收益率11.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1742 2.1742 2.1863 2.1863 -0.0121 -0.55%
2025-05-19 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1863 2.1863 2.2117 2.2117 -0.0254 -1.15%
2025-05-16 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2117 2.2117 2.2163 2.2163 -0.0046 -0.21%
2025-05-15 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2163 2.2163 2.2181 2.2181 -0.0018 -0.08%
2025-05-14 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2181 2.2181 2.2303 2.2303 -0.0122 -0.55%
2025-05-13 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2303 2.2303 2.1781 2.1781 0.0522 2.40%
2025-05-12 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1781 2.1781 2.1150 2.1150 0.0631 2.98%
2025-05-09 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.1150 2.1150 2.0915 2.0915 0.0235 1.12%
2025-05-08 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0915 2.0915 2.0518 2.0518 0.0397 1.93%
2025-05-07 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0518 2.0518 2.0503 2.0503 0.0015 0.07%
2025-05-06 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0503 2.0503 2.0318 2.0318 0.0185 0.91%
2025-04-30 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0318 2.0318 2.0801 2.0801 -0.0483 -2.32%
2025-04-29 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0801 2.0801 2.0915 2.0915 -0.0114 -0.55%
2025-04-28 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0915 2.0915 2.0711 2.0711 0.0204 0.98%
2025-04-25 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0711 2.0711 2.0677 2.0677 0.0034 0.16%
2025-04-24 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0677 2.0677 2.0439 2.0439 0.0238 1.16%
2025-04-23 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0439 2.0439 2.0313 2.0313 0.0126 0.62%
2025-04-22 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0313 2.0313 1.9802 1.9802 0.0511 2.58%