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匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(019673)

今天最新凈值 1.0429 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0437 0.0006 0.0587%
  • 累計(jì)凈值：1.0429
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1455億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳劉 劉洋
近一季匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A(019673)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-05-21 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2025-05-20 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0422 1.0422 -0.0008 -0.08%
2025-05-19 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0422 1.0422 1.0415 1.0415 0.0007 0.07%
2025-05-16 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0415 1.0415 1.0420 1.0420 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0420 1.0420 1.0432 1.0432 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0432 1.0432 1.0438 1.0438 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0438 1.0438 1.0444 1.0444 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0444 1.0444 1.0435 1.0435 0.0009 0.09%
2025-05-09 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0435 1.0435 1.0452 1.0452 -0.0017 -0.16%
2025-05-08 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0456 1.0456 1.0446 1.0446 0.0010 0.10%
2025-04-30 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0446 1.0446 1.0437 1.0437 0.0009 0.09%
2025-04-29 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0437 1.0437 1.0427 1.0427 0.0010 0.10%
2025-04-28 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0430 1.0430 1.0434 1.0434 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-04-23 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0433 1.0433 1.0437 1.0437 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0437 1.0437 1.0427 1.0427 0.0010 0.10%
2025-04-21 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0422 1.0422 0.0005 0.05%
2025-04-18 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0422 1.0422 1.0423 1.0423 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0423 1.0423 1.0428 1.0428 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0428 1.0428 1.0416 1.0416 0.0012 0.12%
2025-04-15 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0420 1.0420 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-04-11 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0406 1.0406 0.0011 0.11%
2025-04-10 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0406 1.0406 1.0373 1.0373 0.0033 0.32%
2025-04-09 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0373 1.0373 1.0325 1.0325 0.0048 0.46%
2025-04-08 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0325 1.0325 1.0300 1.0300 0.0025 0.24%
2025-04-07 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0300 1.0300 1.0379 1.0379 -0.0079 -0.76%
2025-04-03 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0379 1.0379 1.0368 1.0368 0.0011 0.11%
2025-04-02 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0368 1.0368 1.0371 1.0371 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0371 1.0371 1.0368 1.0368 0.0003 0.03%
2025-03-31 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-03-28 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-03-26 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0368 1.0368 1.0353 1.0353 0.0015 0.14%
2025-03-25 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0353 1.0353 1.0356 1.0356 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0356 1.0356 1.0344 1.0344 0.0012 0.12%
2025-03-21 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0344 1.0344 1.0382 1.0382 -0.0038 -0.37%
2025-03-20 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0389 1.0389 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0389 1.0389 1.0392 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0392 1.0392 1.0369 1.0369 0.0023 0.22%
2025-03-17 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0369 1.0369 1.0382 1.0382 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0356 1.0356 0.0026 0.25%
2025-03-13 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0356 1.0356 1.0357 1.0357 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2025-03-11 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0361 1.0361 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0361 1.0361 1.0371 1.0371 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0371 1.0371 1.0385 1.0385 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0385 1.0385 1.0377 1.0377 0.0008 0.08%
2025-03-05 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0377 1.0377 1.0365 1.0365 0.0012 0.12%
2025-03-04 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0379 1.0379 -0.0014 -0.13%
2025-03-03 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0379 1.0379 1.0374 1.0374 0.0005 0.05%
2025-02-28 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0374 1.0374 1.0400 1.0400 -0.0026 -0.25%
2025-02-27 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0400 1.0400 1.0393 1.0393 0.0007 0.07%
2025-02-26 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0393 1.0393 1.0372 1.0372 0.0021 0.20%
2025-02-25 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-02-24 019673 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 1.0370 1.0370 1.0375 1.0375 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%