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華安雙債添利債券E基金凈值查詢(019647)

今天最新凈值 1.3578 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3579 0.0001 0.0048%
  • 累計凈值：1.3578
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1079億
  • 最近資產：10.73億
  • 基金公司：
  • 基金經理：賀濤 朱才敏 周益鳴
今年以來華安雙債添利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安雙債添利債券E(019647)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019647 華安雙債添利債券E 1.3570 1.3570 1.3578 1.3578 -0.0008 -0.06%
2025-05-22 019647 華安雙債添利債券E 1.3578 1.3578 1.3587 1.3587 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 019647 華安雙債添利債券E 1.3587 1.3587 1.3578 1.3578 0.0009 0.07%
2025-05-20 019647 華安雙債添利債券E 1.3578 1.3578 1.3575 1.3575 0.0003 0.02%
2025-05-19 019647 華安雙債添利債券E 1.3575 1.3575 1.3570 1.3570 0.0005 0.04%
2025-05-16 019647 華安雙債添利債券E 1.3570 1.3570 1.3572 1.3572 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 019647 華安雙債添利債券E 1.3572 1.3572 1.3582 1.3582 -0.0010 -0.07%
2025-05-14 019647 華安雙債添利債券E 1.3582 1.3582 1.3585 1.3585 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 019647 華安雙債添利債券E 1.3585 1.3585 1.3578 1.3578 0.0007 0.05%
2025-05-12 019647 華安雙債添利債券E 1.3578 1.3578 1.3581 1.3581 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 019647 華安雙債添利債券E 1.3581 1.3581 1.3580 1.3580 0.0001 0.01%
2025-05-08 019647 華安雙債添利債券E 1.3580 1.3580 1.3554 1.3554 0.0026 0.19%
2025-05-07 019647 華安雙債添利債券E 1.3554 1.3554 1.3560 1.3560 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 019647 華安雙債添利債券E 1.3560 1.3560 1.3539 1.3539 0.0021 0.16%
2025-04-30 019647 華安雙債添利債券E 1.3539 1.3539 1.3531 1.3531 0.0008 0.06%
2025-04-29 019647 華安雙債添利債券E 1.3531 1.3531 1.3511 1.3511 0.0020 0.15%
2025-04-28 019647 華安雙債添利債券E 1.3511 1.3511 1.3521 1.3521 -0.0010 -0.07%
2025-04-25 019647 華安雙債添利債券E 1.3521 1.3521 1.3519 1.3519 0.0002 0.01%
2025-04-24 019647 華安雙債添利債券E 1.3519 1.3519 1.3528 1.3528 -0.0009 -0.07%
2025-04-23 019647 華安雙債添利債券E 1.3528 1.3528 1.3525 1.3525 0.0003 0.02%
2025-04-22 019647 華安雙債添利債券E 1.3525 1.3525 1.3518 1.3518 0.0007 0.05%
2025-04-21 019647 華安雙債添利債券E 1.3518 1.3518 1.3514 1.3514 0.0004 0.03%
2025-04-18 019647 華安雙債添利債券E 1.3514 1.3514 1.3512 1.3512 0.0002 0.01%
2025-04-17 019647 華安雙債添利債券E 1.3512 1.3512 1.3511 1.3511 0.0001 0.01%
2025-04-16 019647 華安雙債添利債券E 1.3511 1.3511 1.3518 1.3518 -0.0007 -0.05%
2025-04-15 019647 華安雙債添利債券E 1.3518 1.3518 1.3529 1.3529 -0.0011 -0.08%
2025-04-14 019647 華安雙債添利債券E 1.3529 1.3529 1.3526 1.3526 0.0003 0.02%
2025-04-11 019647 華安雙債添利債券E 1.3526 1.3526 1.3535 1.3535 -0.0009 -0.07%
2025-04-10 019647 華安雙債添利債券E 1.3535 1.3535 1.3523 1.3523 0.0012 0.09%
2025-04-09 019647 華安雙債添利債券E 1.3523 1.3523 1.3513 1.3513 0.0010 0.07%
2025-04-08 019647 華安雙債添利債券E 1.3513 1.3513 1.3512 1.3512 0.0001 0.01%
2025-04-07 019647 華安雙債添利債券E 1.3512 1.3512 1.3531 1.3531 -0.0019 -0.14%
2025-04-03 019647 華安雙債添利債券E 1.3531 1.3531 1.3514 1.3514 0.0017 0.13%
2025-04-02 019647 華安雙債添利債券E 1.3514 1.3514 1.3503 1.3503 0.0011 0.08%
2025-04-01 019647 華安雙債添利債券E 1.3503 1.3503 1.3495 1.3495 0.0008 0.06%
2025-03-31 019647 華安雙債添利債券E 1.3495 1.3495 1.3500 1.3500 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 019647 華安雙債添利債券E 1.3500 1.3500 1.3502 1.3502 -0.0002 -0.01%
2025-03-27 019647 華安雙債添利債券E 1.3502 1.3502 1.3497 1.3497 0.0005 0.04%
2025-03-26 019647 華安雙債添利債券E 1.3497 1.3497 1.3487 1.3487 0.0010 0.07%
2025-03-25 019647 華安雙債添利債券E 1.3487 1.3487 1.3473 1.3473 0.0014 0.10%
2025-03-24 019647 華安雙債添利債券E 1.3473 1.3473 1.3472 1.3472 0.0001 0.01%
2025-03-21 019647 華安雙債添利債券E 1.3472 1.3472 1.3479 1.3479 -0.0007 -0.05%
2025-03-20 019647 華安雙債添利債券E 1.3479 1.3479 1.3470 1.3470 0.0009 0.07%
2025-03-19 019647 華安雙債添利債券E 1.3470 1.3470 1.3473 1.3473 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 019647 華安雙債添利債券E 1.3473 1.3473 1.3468 1.3468 0.0005 0.04%
2025-03-17 019647 華安雙債添利債券E 1.3468 1.3468 1.3482 1.3482 -0.0014 -0.10%
2025-03-14 019647 華安雙債添利債券E 1.3482 1.3482 1.3472 1.3472 0.0010 0.07%
2025-03-13 019647 華安雙債添利債券E 1.3472 1.3472 1.3471 1.3471 0.0001 0.01%
2025-03-12 019647 華安雙債添利債券E 1.3471 1.3471 1.3465 1.3465 0.0006 0.04%
2025-03-11 019647 華安雙債添利債券E 1.3465 1.3465 1.3493 1.3493 -0.0028 -0.21%
2025-03-10 019647 華安雙債添利債券E 1.3493 1.3493 1.3494 1.3494 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019647 華安雙債添利債券E 1.3494 1.3494 1.3527 1.3527 -0.0033 -0.24%
2025-03-06 019647 華安雙債添利債券E 1.3527 1.3527 1.3530 1.3530 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 019647 華安雙債添利債券E 1.3530 1.3530 1.3523 1.3523 0.0007 0.05%
2025-03-04 019647 華安雙債添利債券E 1.3523 1.3523 1.3521 1.3521 0.0002 0.01%
2025-03-03 019647 華安雙債添利債券E 1.3521 1.3521 1.3517 1.3517 0.0004 0.03%
2025-02-28 019647 華安雙債添利債券E 1.3517 1.3517 1.3534 1.3534 -0.0017 -0.13%
2025-02-27 019647 華安雙債添利債券E 1.3534 1.3534 1.3553 1.3553 -0.0019 -0.14%
2025-02-26 019647 華安雙債添利債券E 1.3553 1.3553 1.3532 1.3532 0.0021 0.16%
2025-02-25 019647 華安雙債添利債券E 1.3532 1.3532 1.3528 1.3528 0.0004 0.03%
2025-02-24 019647 華安雙債添利債券E 1.3528 1.3528 1.3565 1.3565 -0.0037 -0.27%
2025-02-21 019647 華安雙債添利債券E 1.3565 1.3565 1.3574 1.3574 -0.0009 -0.07%
2025-02-20 019647 華安雙債添利債券E 1.3574 1.3574 1.3587 1.3587 -0.0013 -0.10%
2025-02-19 019647 華安雙債添利債券E 1.3587 1.3587 1.3565 1.3565 0.0022 0.16%
2025-02-18 019647 華安雙債添利債券E 1.3565 1.3565 1.3586 1.3586 -0.0021 -0.15%
2025-02-17 019647 華安雙債添利債券E 1.3586 1.3586 1.3609 1.3609 -0.0023 -0.17%
2025-02-14 019647 華安雙債添利債券E 1.3609 1.3609 1.3612 1.3612 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 019647 華安雙債添利債券E 1.3612 1.3612 1.3614 1.3614 -0.0002 -0.01%
2025-02-12 019647 華安雙債添利債券E 1.3614 1.3614 1.3605 1.3605 0.0009 0.07%
2025-02-11 019647 華安雙債添利債券E 1.3605 1.3605 1.3610 1.3610 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 019647 華安雙債添利債券E 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.00%
2025-02-07 019647 華安雙債添利債券E 1.3610 1.3610 1.3598 1.3598 0.0012 0.09%
2025-02-06 019647 華安雙債添利債券E 1.3598 1.3598 1.3578 1.3578 0.0020 0.15%
2025-02-05 019647 華安雙債添利債券E 1.3578 1.3578 1.3568 1.3568 0.0010 0.07%
2025-01-27 019647 華安雙債添利債券E 1.3568 1.3568 1.3562 1.3562 0.0006 0.04%
2025-01-22 019647 華安雙債添利債券E 1.3559 1.3559 1.3555 1.3555 0.0004 0.03%
2025-01-14 019647 華安雙債添利債券E 1.3551 1.3551 1.3536 1.3536 0.0015 0.11%
2025-01-13 019647 華安雙債添利債券E 1.3536 1.3536 1.3543 1.3543 -0.0007 -0.05%
2025-01-10 019647 華安雙債添利債券E 1.3543 1.3543 1.3548 1.3548 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 019647 華安雙債添利債券E 1.3548 1.3548 1.3551 1.3551 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 019647 華安雙債添利債券E 1.3551 1.3551 1.3550 1.3550 0.0001 0.01%
2025-01-07 019647 華安雙債添利債券E 1.3550 1.3550 1.3544 1.3544 0.0006 0.04%
2025-01-06 019647 華安雙債添利債券E 1.3544 1.3544 1.3545 1.3545 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 019647 華安雙債添利債券E 1.3545 1.3545 1.3539 1.3539 0.0006 0.04%
2025-01-02 019647 華安雙債添利債券E 1.3539 1.3539 1.3535 1.3535 0.0004 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%