華安雙債添利債券E基金凈值查詢(019647)
今天最新凈值
1.3587
0.0009 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3579
0.0001 0.0048%
- 累計(jì)凈值：1.3587
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：8.1079億
- 最近資產(chǎn)：10.57億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：賀濤 朱才敏 周益鳴
近一季,華安雙債添利債券E(019647)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3578 |
1.3578 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3587 |
1.3587 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3578 |
1.3578 |
1.3575 |
1.3575 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3575 |
1.3575 |
1.3570 |
1.3570 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3570 |
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| 2025-05-15 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3572 |
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| 2025-05-14 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3582 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3585 |
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| 2025-05-12 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3578 |
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| 2025-05-09 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3581 |
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|
|
| 2025-05-08 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3580 |
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1.3554 |
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| 2025-05-07 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3554 |
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| 2025-05-06 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3560 |
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1.3539 |
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| 2025-04-30 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3539 |
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| 2025-04-29 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3531 |
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1.3511 |
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0.15% |
| 2025-04-28 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3511 |
1.3511 |
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1.3521 |
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| 2025-04-25 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3521 |
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1.3519 |
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| 2025-04-24 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3519 |
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1.3528 |
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-0.07% |
| 2025-04-23 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3528 |
1.3528 |
1.3525 |
1.3525 |
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| 2025-04-22 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3525 |
1.3525 |
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1.3518 |
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| 2025-04-21 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3518 |
1.3518 |
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1.3514 |
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| 2025-04-18 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3514 |
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1.3512 |
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| 2025-04-17 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3512 |
1.3512 |
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| 2025-04-16 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3511 |
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| 2025-04-15 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3518 |
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|
|
| 2025-04-14 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3529 |
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| 2025-04-11 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3526 |
1.3526 |
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1.3535 |
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| 2025-04-10 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3535 |
1.3535 |
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1.3523 |
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| 2025-04-09 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3523 |
1.3523 |
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| 2025-04-08 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3513 |
1.3513 |
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| 2025-04-07 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3512 |
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| 2025-04-03 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3531 |
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| 2025-04-02 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3514 |
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1.3503 |
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| 2025-04-01 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3503 |
1.3503 |
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1.3495 |
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| 2025-03-31 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3495 |
1.3495 |
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| 2025-03-28 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3500 |
1.3500 |
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1.3502 |
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| 2025-03-27 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3502 |
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1.3497 |
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| 2025-03-26 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3497 |
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| 2025-03-25 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3487 |
1.3487 |
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1.3473 |
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| 2025-03-24 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3473 |
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| 2025-03-21 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3472 |
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| 2025-03-20 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3479 |
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0.07% |
| 2025-03-19 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3470 |
1.3470 |
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| 2025-03-18 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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| 2025-03-17 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3468 |
1.3468 |
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| 2025-03-14 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3482 |
1.3482 |
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| 2025-03-13 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3472 |
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| 2025-03-12 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3471 |
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| 2025-03-11 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3465 |
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| 2025-03-10 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3493 |
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| 2025-03-07 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3494 |
1.3494 |
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1.3527 |
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| 2025-03-06 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3527 |
1.3527 |
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1.3530 |
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| 2025-03-05 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3530 |
1.3530 |
1.3523 |
1.3523 |
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0.05% |
| 2025-03-04 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3523 |
1.3523 |
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1.3521 |
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0.01% |
| 2025-03-03 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3521 |
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1.3517 |
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0.03% |
| 2025-02-28 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3517 |
1.3517 |
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1.3534 |
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-0.13% |
| 2025-02-27 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3534 |
1.3534 |
1.3553 |
1.3553 |
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-0.14% |
| 2025-02-26 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
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1.3553 |
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| 2025-02-25 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3532 |
1.3532 |
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1.3528 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
019647 |
華安雙債添利債券E |
1.3528 |
1.3528 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0037 |
-0.27% |
