富國研究精選靈活配置混合D基金凈值查詢(019636)
今天最新凈值
2.5700
-0.0220 -0.8500%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.5527
-0.0173 -0.6731%
- 累計(jì)凈值：2.5700
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：17.1942億
- 最近資產(chǎn)：47.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉莉莉
近半年,富國研究精選靈活配置混合D(019636)基金累計(jì)收益率-3.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5520 |
2.5520 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5700 |
2.5700 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5920 |
2.5920 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5820 |
2.5820 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0190 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5630 |
2.5630 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5730 |
2.5730 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5790 |
2.5790 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6000 |
2.6000 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0140 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5860 |
2.5860 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5850 |
2.5850 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0190 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5660 |
2.5660 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5790 |
2.5790 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5850 |
2.5850 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0120 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5730 |
2.5730 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0270 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5460 |
2.5460 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5600 |
2.5600 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5680 |
2.5680 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0420 |
-1.61% |
| 2025-04-25 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6100 |
2.6100 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6130 |
2.6130 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6100 |
2.6100 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0210 |
-0.80% |
| 2025-04-22 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6310 |
2.6310 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6240 |
2.6240 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6180 |
2.6180 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2025-04-17 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6320 |
2.6320 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0160 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6160 |
2.6160 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0070 |
0.27% |
|
|
| 2025-04-15 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6090 |
2.6090 |
2.6080 |
2.6080 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6080 |
2.6080 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5990 |
2.5990 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6010 |
2.6010 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0400 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5610 |
2.5610 |
2.5220 |
2.5220 |
0.0390 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5220 |
2.5220 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0660 |
2.69% |
| 2025-04-07 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.4560 |
2.4560 |
2.6370 |
2.6370 |
-0.1810 |
-6.86% |
| 2025-04-03 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6370 |
2.6370 |
2.6350 |
2.6350 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6350 |
2.6350 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6320 |
2.6320 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-03-31 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6230 |
2.6230 |
2.6370 |
2.6370 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6370 |
2.6370 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6470 |
2.6470 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0130 |
0.49% |
| 2025-03-26 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6340 |
2.6340 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6350 |
2.6350 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6460 |
2.6460 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6400 |
2.6400 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0260 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6660 |
2.6660 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0450 |
-1.66% |
| 2025-03-19 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.7110 |
2.7110 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.7060 |
2.7060 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-03-17 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.7110 |
2.7110 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0240 |
0.89% |
| 2025-03-14 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6870 |
2.6870 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0570 |
2.17% |
| 2025-03-13 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6300 |
2.6300 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6410 |
2.6410 |
2.6610 |
2.6610 |
-0.0200 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6610 |
2.6610 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6470 |
2.6470 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6560 |
2.6560 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6590 |
2.6590 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0470 |
1.80% |
| 2025-03-05 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6120 |
2.6120 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0120 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6000 |
2.6000 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6010 |
2.6010 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-02-28 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5880 |
2.5880 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0420 |
-1.60% |
| 2025-02-27 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6300 |
2.6300 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0300 |
1.15% |
| 2025-02-26 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6000 |
2.6000 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0560 |
2.20% |
| 2025-02-25 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5440 |
2.5440 |
2.5750 |
2.5750 |
-0.0310 |
-1.20% |
| 2025-02-24 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5750 |
2.5750 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0190 |
0.74% |
| 2025-02-21 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5560 |
2.5560 |
2.5510 |
2.5510 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5510 |
2.5510 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2025-02-19 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5740 |
2.5740 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0120 |
0.47% |
| 2025-02-18 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5620 |
2.5620 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0280 |
-1.08% |
| 2025-02-17 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5900 |
2.5900 |
2.6080 |
2.6080 |
-0.0180 |
-0.69% |
| 2025-02-14 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6080 |
2.6080 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0140 |
0.54% |
| 2025-02-13 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5940 |
2.5940 |
2.5990 |
2.5990 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5990 |
2.5990 |
2.5760 |
2.5760 |
0.0230 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5760 |
2.5760 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5870 |
2.5870 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0210 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5660 |
2.5660 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0390 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5270 |
2.5270 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5200 |
2.5200 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0490 |
-1.91% |
| 2025-01-27 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5690 |
2.5690 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0190 |
0.75% |
| 2025-01-22 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5340 |
2.5340 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.0310 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5330 |
2.5330 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0460 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.4870 |
2.4870 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0130 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.4740 |
2.4740 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0370 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5110 |
2.5110 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5240 |
2.5240 |
2.5370 |
2.5370 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5370 |
2.5370 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5330 |
2.5330 |
2.5350 |
2.5350 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5350 |
2.5350 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0290 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.5640 |
2.5640 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0390 |
-1.50% |
| 2024-12-31 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6030 |
2.6030 |
2.6330 |
2.6330 |
-0.0300 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6250 |
2.6250 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6310 |
2.6310 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6410 |
2.6410 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0280 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6130 |
2.6130 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2024-12-20 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6250 |
2.6250 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6320 |
2.6320 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0190 |
-0.72% |
| 2024-12-18 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6510 |
2.6510 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6470 |
2.6470 |
2.6740 |
2.6740 |
-0.0270 |
-1.01% |
| 2024-12-16 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6740 |
2.6740 |
2.7200 |
2.7200 |
-0.0460 |
-1.69% |
| 2024-12-13 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.7200 |
2.7200 |
2.7790 |
2.7790 |
-0.0590 |
-2.12% |
| 2024-12-12 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.7790 |
2.7790 |
2.7390 |
2.7390 |
0.0400 |
1.46% |
| 2024-12-11 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.7390 |
2.7390 |
2.7210 |
2.7210 |
0.0180 |
0.66% |
| 2024-12-10 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.7210 |
2.7210 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0100 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.7110 |
2.7110 |
2.7010 |
2.7010 |
0.0100 |
0.37% |
| 2024-12-06 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.7010 |
2.7010 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0400 |
1.50% |
| 2024-12-05 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6610 |
2.6610 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0250 |
-0.93% |
| 2024-12-04 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6860 |
2.6860 |
2.6930 |
2.6930 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2024-12-03 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6930 |
2.6930 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6940 |
2.6940 |
2.6720 |
2.6720 |
0.0220 |
0.82% |
| 2024-11-29 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6720 |
2.6720 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0220 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6500 |
2.6500 |
2.6540 |
2.6540 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6540 |
2.6540 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0490 |
1.88% |
| 2024-11-26 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6050 |
2.6050 |
2.6070 |
2.6070 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
019636 |
富國研究精選靈活配置混合D |
2.6070 |
2.6070 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0030 |
-0.11% |
