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國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(019633)

今天最新凈值 1.0748 -0.0085 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0748
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3297億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
今年以來國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C|國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(019633)基金累計收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0654 1.0654 1.0748 1.0748 -0.0094 -0.87%
2025-05-22 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0748 1.0748 1.0833 1.0833 -0.0085 -0.78%
2025-05-21 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0833 1.0833 1.0890 1.0890 -0.0057 -0.52%
2025-05-20 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0890 1.0890 1.0875 1.0875 0.0015 0.14%
2025-05-19 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.0807 1.0807 0.0068 0.63%
2025-05-16 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0807 1.0807 1.0832 1.0832 -0.0025 -0.23%
2025-05-15 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0832 1.0832 1.1037 1.1037 -0.0205 -1.86%
2025-05-14 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1037 1.1037 1.0969 1.0969 0.0068 0.62%
2025-05-13 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0969 1.0969 1.1031 1.1031 -0.0062 -0.56%
2025-05-12 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1031 1.1031 1.0992 1.0992 0.0039 0.35%
2025-05-09 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0992 1.0992 1.1269 1.1269 -0.0277 -2.46%
2025-05-08 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1269 1.1269 1.1258 1.1258 0.0011 0.10%
2025-05-07 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1258 1.1258 1.1330 1.1330 -0.0072 -0.64%
2025-05-06 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1330 1.1330 1.1083 1.1083 0.0247 2.23%
2025-04-30 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.1048 1.1048 0.0035 0.32%
2025-04-29 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1048 1.1048 1.1014 1.1014 0.0034 0.31%
2025-04-28 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1014 1.1014 1.1064 1.1064 -0.0050 -0.45%
2025-04-25 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1064 1.1064 1.1022 1.1022 0.0042 0.38%
2025-04-24 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1022 1.1022 1.1115 1.1115 -0.0093 -0.84%
2025-04-23 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1115 1.1115 1.1187 1.1187 -0.0072 -0.64%
2025-04-22 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1187 1.1187 1.1090 1.1090 0.0097 0.87%
2025-04-21 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1090 1.1090 1.0974 1.0974 0.0116 1.06%
2025-04-18 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0974 1.0974 1.1126 1.1126 -0.0152 -1.37%
2025-04-17 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1126 1.1126 1.1153 1.1153 -0.0027 -0.24%
2025-04-16 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1153 1.1153 1.1072 1.1072 0.0081 0.73%
2025-04-15 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1072 1.1072 1.1162 1.1162 -0.0090 -0.81%
2025-04-14 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1162 1.1162 1.1200 1.1200 -0.0038 -0.34%
2025-04-11 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1200 1.1200 1.0893 1.0893 0.0307 2.82%
2025-04-10 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0893 1.0893 1.0822 1.0822 0.0071 0.66%
2025-04-09 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0822 1.0822 1.0358 1.0358 0.0464 4.48%
2025-04-08 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0358 1.0358 1.0317 1.0317 0.0041 0.40%
2025-04-07 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0317 1.0317 1.1089 1.1089 -0.0772 -6.96%
2025-04-03 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2025-04-02 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1087 1.1087 1.1163 1.1163 -0.0076 -0.68%
2025-04-01 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1163 1.1163 1.1003 1.1003 0.0160 1.45%
2025-03-31 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1003 1.1003 1.0982 1.0982 0.0021 0.19%
2025-03-28 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.1196 1.1196 -0.0214 -1.91%
2025-03-27 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1196 1.1196 1.1057 1.1057 0.0139 1.26%
2025-03-26 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1057 1.1057 1.1109 1.1109 -0.0052 -0.47%
2025-03-25 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.1179 1.1179 -0.0070 -0.63%
2025-03-24 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1179 1.1179 1.1074 1.1074 0.0105 0.95%
2025-03-21 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1074 1.1074 1.1247 1.1247 -0.0173 -1.54%
2025-03-20 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1247 1.1247 1.1378 1.1378 -0.0131 -1.15%
2025-03-19 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1378 1.1378 1.1536 1.1536 -0.0158 -1.37%
2025-03-18 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1536 1.1536 1.1496 1.1496 0.0040 0.35%
2025-03-17 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2025-03-14 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1495 1.1495 1.1308 1.1308 0.0187 1.65%
2025-03-13 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1308 1.1308 1.1522 1.1522 -0.0214 -1.86%
2025-03-12 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1522 1.1522 1.1677 1.1677 -0.0155 -1.33%
2025-03-11 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1677 1.1677 1.1732 1.1732 -0.0055 -0.47%
2025-03-10 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1732 1.1732 1.1858 1.1858 -0.0126 -1.06%
2025-03-07 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1858 1.1858 1.1950 1.1950 -0.0092 -0.77%
2025-03-06 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1950 1.1950 1.1520 1.1520 0.0430 3.73%
2025-03-05 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1520 1.1520 1.1495 1.1495 0.0025 0.22%
2025-03-04 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1495 1.1495 1.1367 1.1367 0.0128 1.13%
2025-03-03 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1367 1.1367 1.1476 1.1476 -0.0109 -0.95%
2025-02-28 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1476 1.1476 1.1858 1.1858 -0.0382 -3.22%
2025-02-27 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1858 1.1858 1.1989 1.1989 -0.0131 -1.09%
2025-02-26 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1989 1.1989 1.1921 1.1921 0.0068 0.57%
2025-02-25 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1921 1.1921 1.1958 1.1958 -0.0037 -0.31%
2025-02-24 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1958 1.1958 1.1838 1.1838 0.0120 1.01%
2025-02-21 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1838 1.1838 1.1595 1.1595 0.0243 2.10%
2025-02-20 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1595 1.1595 1.1583 1.1583 0.0012 0.10%
2025-02-19 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1583 1.1583 1.1073 1.1073 0.0510 4.61%
2025-02-18 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1073 1.1073 1.1083 1.1083 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.0981 1.0981 0.0102 0.93%
2025-02-14 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0981 1.0981 1.1028 1.1028 -0.0047 -0.43%
2025-02-13 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1028 1.1028 1.1259 1.1259 -0.0231 -2.05%
2025-02-12 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1259 1.1259 1.0958 1.0958 0.0301 2.75%
2025-02-11 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0958 1.0958 1.1100 1.1100 -0.0142 -1.28%
2025-02-10 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1100 1.1100 1.1081 1.1081 0.0019 0.17%
2025-02-07 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1081 1.1081 1.1076 1.1076 0.0005 0.05%
2025-02-06 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1076 1.1076 1.0536 1.0536 0.0540 5.13%
2025-02-05 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0536 1.0536 1.0480 1.0480 0.0056 0.53%
2025-01-27 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0480 1.0480 1.0681 1.0681 -0.0201 -1.88%
2025-01-22 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0675 1.0675 1.0796 1.0796 -0.0121 -1.12%
2025-01-14 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0750 1.0750 1.0313 1.0313 0.0437 4.24%
2025-01-13 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0313 1.0313 1.0259 1.0259 0.0054 0.53%
2025-01-10 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0259 1.0259 1.0365 1.0365 -0.0106 -1.02%
2025-01-09 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
2025-01-08 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0361 1.0361 1.0444 1.0444 -0.0083 -0.79%
2025-01-07 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0444 1.0444 1.0233 1.0233 0.0211 2.06%
2025-01-06 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0205 1.0205 0.0028 0.27%
2025-01-03 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0205 1.0205 1.0322 1.0322 -0.0117 -1.13%
2025-01-02 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0322 1.0322 1.0708 1.0708 -0.0386 -3.60%