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泉果嘉源三年持有期混合A基金凈值查詢(019624)

今天最新凈值 1.1045 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0989 -0.0056 -0.5110%
  • 累計凈值：1.1345
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4531億
  • 最近資產(chǎn)：8.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢思佳
近一月泉果嘉源三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泉果嘉源三年持有期混合A(019624)基金累計收益率4.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1022 1.1322 1.1045 1.1345 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1045 1.1345 1.1040 1.1340 0.0005 0.05%
2025-05-20 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1040 1.1340 1.0968 1.1268 0.0072 0.66%
2025-05-19 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0968 1.1268 1.0925 1.1225 0.0043 0.39%
2025-05-16 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0925 1.1225 1.0970 1.1270 -0.0045 -0.41%
2025-05-15 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0970 1.1270 1.1009 1.1309 -0.0039 -0.35%
2025-05-14 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1009 1.1309 1.0962 1.1262 0.0047 0.43%
2025-05-13 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0962 1.1262 1.1029 1.1329 -0.0067 -0.61%
2025-05-12 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1029 1.1329 1.0899 1.1199 0.0130 1.19%
2025-05-09 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0899 1.1199 1.0909 1.1209 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0909 1.1209 1.0837 1.1137 0.0072 0.66%
2025-05-07 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0837 1.1137 1.0847 1.1147 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0847 1.1147 1.0707 1.1007 0.0140 1.31%
2025-04-30 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0707 1.1007 1.0705 1.1005 0.0002 0.02%
2025-04-29 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0705 1.1005 1.0687 1.0987 0.0018 0.17%
2025-04-28 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0687 1.0987 1.0695 1.0995 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0695 1.0995 1.0658 1.0958 0.0037 0.35%
2025-04-24 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0658 1.0958 1.0695 1.0995 -0.0037 -0.35%
2025-04-23 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0695 1.0995 1.0625 1.0925 0.0070 0.66%