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泉果嘉源三年持有期混合A - 基金主頁(代碼:019624)

今天最新凈值 1.1022 -0.0023 -0.2100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0956 -0.0066 -0.6023%
  • 累計(jì)凈值：1.1322
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4531億
  • 最近資產(chǎn)：8.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢思佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.38% 0.71% 4.46% -0.12% 8.58% - - 13.48%
同類排名 2165/4544 1534/4653 2360/4645 2048/4590 1555/4239 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-30 2024-12-30 2024-12-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
泉果嘉源三年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.33% -0.29%
002475 立訊精密 0.0000 7.78% -1.48%
00941 中國移動 0.0000 3.93% -0.58%
689009 九號公司- 0.0000 3.20% -2.48%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 2.73% 0.22%
603606 東方電纜 0.0000 2.42% -2.70%
600941 中國移動 0.0000 2.04% -0.55%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 1.99% -0.58%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.89% -0.59%
01138 中遠(yuǎn)海能 0.0000 1.82% 0.33%
泉果嘉源三年持有期混合A(019624)基金檔案
基金代碼 019624 基金簡稱 泉果嘉源三年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 錢思佳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 8.22億 最近份額 7.4531億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率