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泉果嘉源三年持有期混合A基金凈值查詢(019624)

今天最新凈值 1.1045 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0989 -0.0056 -0.5110%
  • 累計凈值：1.1345
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4531億
  • 最近資產(chǎn)：8.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢思佳
近一周泉果嘉源三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泉果嘉源三年持有期混合A(019624)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1022 1.1322 1.1045 1.1345 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1045 1.1345 1.1040 1.1340 0.0005 0.05%
2025-05-20 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1040 1.1340 1.0968 1.1268 0.0072 0.66%
2025-05-19 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0968 1.1268 1.0925 1.1225 0.0043 0.39%
2025-05-16 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.0925 1.1225 1.0970 1.1270 -0.0045 -0.41%