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華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A基金凈值查詢(019563)

今天最新凈值 1.0285 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0705
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8599億
  • 最近資產(chǎn)：41.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹芙蓉
近半年華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A基金凈值查詢
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近半年,華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A(019563)基金累計(jì)收益率1.98%
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2025-05-19 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0285 1.0705 1.0284 1.0704 0.0001 0.01%
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2025-05-15 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0286 1.0706 1.0286 1.0706 0.0000 0.00%
2025-05-14 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0286 1.0706 1.0287 1.0707 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0275 1.0695 1.0275 1.0695 0.0000 0.00%
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2024-12-05 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0601 1.0601 1.0597 1.0597 0.0004 0.04%
2024-12-04 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0597 1.0597 1.0574 1.0574 0.0023 0.22%
2024-12-03 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0574 1.0574 1.0578 1.0578 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0578 1.0578 1.0546 1.0546 0.0032 0.30%
2024-11-29 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0546 1.0546 1.0532 1.0532 0.0014 0.13%
2024-11-28 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0532 1.0532 1.0512 1.0512 0.0020 0.19%
2024-11-27 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2024-11-25 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0512 1.0512 1.0497 1.0497 0.0015 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%