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華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A基金凈值查詢(019563)

今天最新凈值 1.0285 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0705
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8599億
  • 最近資產(chǎn)：41.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹芙蓉
今年以來華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A(019563)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0285 1.0705 1.0285 1.0705 0.0000 0.00%
2025-05-22 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0285 1.0705 1.0285 1.0705 0.0000 0.00%
2025-05-21 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0285 1.0705 1.0285 1.0705 0.0000 0.00%
2025-05-20 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0285 1.0705 1.0285 1.0705 0.0000 0.00%
2025-05-19 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0285 1.0705 1.0284 1.0704 0.0001 0.01%
2025-05-16 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0284 1.0704 1.0286 1.0706 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0286 1.0706 1.0286 1.0706 0.0000 0.00%
2025-05-14 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0286 1.0706 1.0287 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0287 1.0707 1.0287 1.0707 0.0000 0.00%
2025-05-12 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0287 1.0707 1.0286 1.0706 0.0001 0.01%
2025-05-09 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0286 1.0706 1.0286 1.0706 0.0000 0.00%
2025-05-08 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0286 1.0706 1.0281 1.0701 0.0005 0.05%
2025-05-07 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0281 1.0701 1.0279 1.0699 0.0002 0.02%
2025-05-06 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0279 1.0699 1.0278 1.0698 0.0001 0.01%
2025-04-30 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0278 1.0698 1.0278 1.0698 0.0000 0.00%
2025-04-29 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0278 1.0698 1.0275 1.0695 0.0003 0.03%
2025-04-28 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0275 1.0695 1.0275 1.0695 0.0000 0.00%
2025-04-25 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0275 1.0695 1.0275 1.0695 0.0000 0.00%
2025-04-24 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0275 1.0695 1.0275 1.0695 0.0000 0.00%
2025-04-23 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0275 1.0695 1.0275 1.0695 0.0000 0.00%
2025-04-22 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0275 1.0695 1.0275 1.0695 0.0000 0.00%
2025-04-21 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0275 1.0695 1.0276 1.0696 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0276 1.0696 1.0275 1.0695 0.0001 0.01%
2025-04-17 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0275 1.0695 1.0278 1.0698 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0278 1.0698 1.0277 1.0697 0.0001 0.01%
2025-04-15 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0277 1.0697 1.0278 1.0698 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0278 1.0698 1.0279 1.0699 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0279 1.0699 1.0277 1.0697 0.0002 0.02%
2025-04-10 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0277 1.0697 1.0275 1.0695 0.0002 0.02%
2025-04-09 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0275 1.0695 1.0269 1.0689 0.0006 0.06%
2025-04-08 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0269 1.0689 1.0280 1.0700 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0280 1.0700 1.0273 1.0693 0.0007 0.07%
2025-04-03 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0273 1.0693 1.0265 1.0685 0.0008 0.08%
2025-04-02 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0265 1.0685 1.0263 1.0683 0.0002 0.02%
2025-04-01 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0263 1.0683 1.0264 1.0684 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0264 1.0684 1.0265 1.0685 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0265 1.0685 1.0264 1.0684 0.0001 0.01%
2025-03-27 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0264 1.0684 1.0249 1.0669 0.0015 0.15%
2025-03-26 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0249 1.0669 1.0251 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0251 1.0671 1.0244 1.0664 0.0007 0.07%
2025-03-24 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0244 1.0664 1.0237 1.0657 0.0007 0.07%
2025-03-21 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0237 1.0657 1.0244 1.0664 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0244 1.0664 1.0221 1.0641 0.0023 0.23%
2025-03-19 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0221 1.0641 1.0215 1.0635 0.0006 0.06%
2025-03-18 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0215 1.0635 1.0213 1.0633 0.0002 0.02%
2025-03-17 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0213 1.0633 1.0244 1.0664 -0.0031 -0.30%
2025-03-14 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0244 1.0664 1.0233 1.0653 0.0011 0.11%
2025-03-13 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0233 1.0653 1.0235 1.0655 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0235 1.0655 1.0221 1.0641 0.0014 0.14%
2025-03-11 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0221 1.0641 1.0253 1.0673 -0.0032 -0.31%
2025-03-10 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0253 1.0673 1.0263 1.0683 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0263 1.0683 1.0293 1.0713 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0293 1.0713 1.0309 1.0729 -0.0016 -0.16%
2025-03-05 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0309 1.0729 1.0306 1.0726 0.0003 0.03%
2025-03-04 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0306 1.0726 1.0308 1.0728 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0308 1.0728 1.0293 1.0713 0.0015 0.15%
2025-02-28 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0293 1.0713 1.0281 1.0701 0.0012 0.12%
2025-02-27 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0281 1.0701 1.0296 1.0716 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0296 1.0716 1.0294 1.0714 0.0002 0.02%
2025-02-25 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0294 1.0714 1.0287 1.0707 0.0007 0.07%
2025-02-24 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0287 1.0707 1.0730 1.0730 -0.0023 -0.21%
2025-02-21 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0730 1.0730 1.0748 1.0748 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0748 1.0748 1.0764 1.0764 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0764 1.0764 1.0757 1.0757 0.0007 0.07%
2025-02-18 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0757 1.0757 1.0768 1.0768 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0768 1.0768 1.0786 1.0786 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0786 1.0786 1.0796 1.0796 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0796 1.0796 1.0798 1.0798 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0798 1.0798 1.0801 1.0801 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0801 1.0801 1.0797 1.0797 0.0004 0.04%
2025-02-10 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0797 1.0797 1.0810 1.0810 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0810 1.0810 1.0811 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0811 1.0811 1.0798 1.0798 0.0013 0.12%
2025-02-05 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0798 1.0798 1.0785 1.0785 0.0013 0.12%
2025-01-27 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0785 1.0785 1.0765 1.0765 0.0020 0.19%
2025-01-22 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0774 1.0774 1.0757 1.0757 0.0017 0.16%
2025-01-13 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0757 1.0757 1.0771 1.0771 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2025-01-09 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0767 1.0767 1.0785 1.0785 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0785 1.0785 1.0787 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0787 1.0787 1.0802 1.0802 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0802 1.0802 1.0797 1.0797 0.0005 0.05%
2025-01-03 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0797 1.0797 1.0790 1.0790 0.0007 0.06%
2025-01-02 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 1.0790 1.0790 1.0757 1.0757 0.0033 0.31%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%