華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A基金凈值查詢(019563)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0705
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：39.8599億
- 最近資產(chǎn)：41.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹芙蓉
近一月華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A基金凈值查詢
近一月,華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A(019563)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019563 |
華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A |
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| 2025-05-22 |
019563 |
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| 2025-05-21 |
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華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-25 |
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1.0695 |
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| 2025-04-24 |
019563 |
華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A |
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