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華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)(華夏全球股票(QDII)(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(019549)

今天最新凈值 0.1648 -0.0017 -1.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.1643 -0.0005 -0.2921%
  • 累計凈值：0.1648
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1439億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李湘杰 潘中寧
近一月華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)|華夏全球股票(QDII)(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)(019549)基金累計收益率10.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1645 0.1645 0.1648 0.1648 -0.0003 -0.18%
2025-05-21 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1648 0.1648 0.1665 0.1665 -0.0017 -1.02%
2025-05-20 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1665 0.1665 0.1665 0.1665 0.0000 0.00%
2025-05-19 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1665 0.1665 0.1663 0.1663 0.0002 0.12%
2025-05-16 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1663 0.1663 0.1653 0.1653 0.0010 0.60%
2025-05-15 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1653 0.1653 0.1654 0.1654 -0.0001 -0.06%
2025-05-14 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1654 0.1654 0.1645 0.1645 0.0009 0.55%
2025-05-13 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1645 0.1645 0.1644 0.1644 0.0001 0.06%
2025-05-12 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1644 0.1644 0.1601 0.1601 0.0043 2.69%
2025-05-09 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1601 0.1601 0.1603 0.1603 -0.0002 -0.12%
2025-05-08 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1603 0.1603 0.1599 0.1599 0.0004 0.25%
2025-05-07 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1599 0.1599 0.1595 0.1595 0.0004 0.25%
2025-05-06 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1595 0.1595 0.1573 0.1573 0.0022 1.40%
2025-04-30 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1573 0.1573 0.1571 0.1571 0.0002 0.13%
2025-04-29 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1571 0.1571 0.1563 0.1563 0.0008 0.51%
2025-04-28 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1563 0.1563 0.1561 0.1561 0.0002 0.13%
2025-04-25 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1561 0.1561 0.1553 0.1553 0.0008 0.52%
2025-04-24 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1553 0.1553 0.1535 0.1535 0.0018 1.17%