招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(019545)
今天最新凈值
1.1256
-0.0030 -0.2700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1255
-0.0001 -0.0119%
- 累計凈值：1.1496
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1571億
- 最近資產(chǎn)：0.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：房俊一
近一月招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019545)基金累計收益率3.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1162 |
1.1402 |
1.1256 |
1.1496 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1256 |
1.1496 |
1.1286 |
1.1526 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1286 |
1.1526 |
1.1237 |
1.1477 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1237 |
1.1477 |
1.1219 |
1.1459 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1219 |
1.1459 |
1.1150 |
1.1390 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1150 |
1.1390 |
1.1218 |
1.1458 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1218 |
1.1458 |
1.1271 |
1.1511 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1271 |
1.1511 |
1.1127 |
1.1367 |
0.0144 |
1.29% |
| 2025-05-13 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1127 |
1.1367 |
1.1040 |
1.1280 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1040 |
1.1280 |
1.0971 |
1.1211 |
0.0069 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-09 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0971 |
1.1211 |
1.0959 |
1.1199 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0959 |
1.1199 |
1.0974 |
1.1214 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0974 |
1.1214 |
1.0882 |
1.1122 |
0.0092 |
0.85% |
| 2025-05-06 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0882 |
1.1122 |
1.0794 |
1.1034 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0794 |
1.1034 |
1.0874 |
1.1114 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-04-29 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0874 |
1.1114 |
1.0909 |
1.1149 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0909 |
1.1149 |
1.0945 |
1.1185 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0945 |
1.1185 |
1.0944 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
019545 |
招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0944 |
1.1184 |
1.0955 |
1.1195 |
-0.0011 |
-0.10% |
