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華寶中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019511)

今天最新凈值 1.0261 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0261
  • 成立日期：2025-01-09
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：3.45億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：蔣俊陽
近一季華寶中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證A500ETF聯(lián)接C(019511)基金累計收益率-2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0189 1.0189 1.0261 1.0261 -0.0072 -0.70%
2025-05-22 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0261 1.0261 1.0290 1.0290 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0290 1.0290 1.0246 1.0246 0.0044 0.43%
2025-05-20 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0189 1.0189 0.0057 0.56%
2025-05-19 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0189 1.0189 1.0210 1.0210 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0210 1.0210 1.0241 1.0241 -0.0031 -0.30%
2025-05-15 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0241 1.0241 1.0339 1.0339 -0.0098 -0.95%
2025-05-14 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0339 1.0339 1.0253 1.0253 0.0086 0.84%
2025-05-13 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0253 1.0253 1.0249 1.0249 0.0004 0.04%
2025-05-12 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0249 1.0249 1.0131 1.0131 0.0118 1.16%
2025-05-09 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0131 1.0131 1.0167 1.0167 -0.0036 -0.35%
2025-05-08 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0167 1.0167 1.0113 1.0113 0.0054 0.53%
2025-05-07 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0113 1.0113 1.0066 1.0066 0.0047 0.47%
2025-05-06 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0066 1.0066 0.9948 0.9948 0.0118 1.19%
2025-04-30 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9948 0.9948 0.9937 0.9937 0.0011 0.11%
2025-04-29 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9937 0.9937 0.9938 0.9938 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9962 0.9962 -0.0024 -0.24%
2025-04-25 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9962 0.9962 0.9943 0.9943 0.0019 0.19%
2025-04-24 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9943 0.9943 0.9964 0.9964 -0.0021 -0.21%
2025-04-23 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9964 0.9964 0.9947 0.9947 0.0017 0.17%
2025-04-22 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9947 0.9947 0.9958 0.9958 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9958 0.9958 0.9893 0.9893 0.0065 0.66%
2025-04-18 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9890 0.9890 0.0003 0.03%
2025-04-17 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.9896 0.9896 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9886 0.9886 0.0010 0.10%
2025-04-15 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9886 0.9886 0.9898 0.9898 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9898 0.9898 0.9863 0.9863 0.0035 0.35%
2025-04-11 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9863 0.9863 0.9811 0.9811 0.0052 0.53%
2025-04-10 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9811 0.9811 0.9676 0.9676 0.0135 1.40%
2025-04-09 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9676 0.9676 0.9564 0.9564 0.0112 1.17%
2025-04-08 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9564 0.9564 0.9440 0.9440 0.0124 1.31%
2025-04-07 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 0.9440 0.9440 1.0177 1.0177 -0.0737 -7.24%
2025-04-03 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0177 1.0177 1.0253 1.0253 -0.0076 -0.74%
2025-04-02 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0253 1.0253 1.0265 1.0265 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0265 1.0265 1.0254 1.0254 0.0011 0.11%
2025-03-31 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0254 1.0254 1.0327 1.0327 -0.0073 -0.71%
2025-03-28 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0327 1.0327 1.0380 1.0380 -0.0053 -0.51%
2025-03-27 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0380 1.0380 1.0352 1.0352 0.0028 0.27%
2025-03-26 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0352 1.0352 1.0382 1.0382 -0.0030 -0.29%
2025-03-25 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0382 1.0382 1.0400 1.0400 -0.0018 -0.17%
2025-03-24 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0400 1.0400 1.0361 1.0361 0.0039 0.38%
2025-03-21 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0361 1.0361 1.0517 1.0517 -0.0156 -1.48%
2025-03-20 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0602 1.0602 -0.0085 -0.80%
2025-03-19 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0616 1.0616 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0616 1.0616 1.0578 1.0578 0.0038 0.36%
2025-03-17 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0578 1.0578 1.0594 1.0594 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0594 1.0594 1.0373 1.0373 0.0221 2.13%
2025-03-13 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0373 1.0373 1.0431 1.0431 -0.0058 -0.56%
2025-03-12 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0431 1.0431 1.0464 1.0464 -0.0033 -0.32%
2025-03-11 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0464 1.0464 1.0433 1.0433 0.0031 0.30%
2025-03-10 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0433 1.0433 1.0462 1.0462 -0.0029 -0.28%
2025-03-07 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0462 1.0462 1.0493 1.0493 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0493 1.0493 1.0341 1.0341 0.0152 1.47%
2025-03-05 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0341 1.0341 1.0303 1.0303 0.0038 0.37%
2025-03-04 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2025-03-03 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0300 1.0300 1.0289 1.0289 0.0011 0.11%
2025-02-28 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0509 1.0509 -0.0220 -2.09%
2025-02-27 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0509 1.0509 1.0511 1.0511 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0511 1.0511 1.0431 1.0431 0.0080 0.77%
2025-02-25 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0431 1.0431 1.0539 1.0539 -0.0108 -1.02%
2025-02-24 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0539 1.0539 1.0560 1.0560 -0.0021 -0.20%