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華寶中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019511)

今天最新凈值 1.0261 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0261
  • 成立日期：2025-01-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.45億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽
近一周華寶中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶中證A500ETF聯(lián)接C(019511)基金累計收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0189 1.0189 1.0261 1.0261 -0.0072 -0.70%
2025-05-22 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0261 1.0261 1.0290 1.0290 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0290 1.0290 1.0246 1.0246 0.0044 0.43%
2025-05-20 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0189 1.0189 0.0057 0.56%
2025-05-19 019511 華寶中證A500ETF聯(lián)接C 1.0189 1.0189 1.0210 1.0210 -0.0021 -0.21%