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信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(019467)

今天最新凈值 1.0296 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0286 -0.0010 -0.1008%
  • 累計(jì)凈值：1.0296
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2014億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李德清 張旻
近一季信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C(019467)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0286 1.0286 0.0011 0.11%
2025-05-20 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-05-19 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-05-16 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0293 1.0293 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0307 1.0307 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-05-13 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-05-12 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0297 1.0297 0.0009 0.09%
2025-05-09 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0292 1.0292 0.0009 0.09%
2025-05-07 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2025-05-06 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2025-04-30 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-04-29 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-04-28 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0284 1.0284 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-04-24 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0286 1.0286 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0288 1.0288 1.0280 1.0280 0.0008 0.08%
2025-04-21 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-04-18 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-04-16 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2025-04-15 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2025-04-14 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-04-11 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0267 1.0267 0.0007 0.07%
2025-04-10 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0267 1.0267 1.0252 1.0252 0.0015 0.15%
2025-04-09 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11%
2025-04-08 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0241 1.0241 1.0236 1.0236 0.0005 0.05%
2025-04-07 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0236 1.0236 1.0295 1.0295 -0.0059 -0.57%
2025-04-03 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0295 1.0295 1.0275 1.0275 0.0020 0.19%
2025-04-02 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-04-01 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0279 1.0279 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0286 1.0286 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-03-25 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0288 1.0288 1.0277 1.0277 0.0011 0.11%
2025-03-21 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0303 1.0303 -0.0026 -0.25%
2025-03-20 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0317 1.0317 -0.0014 -0.14%
2025-03-19 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-03-18 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0303 1.0303 0.0009 0.09%
2025-03-17 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0312 1.0312 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0267 1.0267 0.0045 0.44%
2025-03-13 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0267 1.0267 1.0272 1.0272 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0265 1.0265 0.0007 0.07%
2025-03-11 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0272 1.0272 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0281 1.0281 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0294 1.0294 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15%
2025-03-05 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0270 1.0270 0.0009 0.09%
2025-03-04 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0253 1.0253 0.0019 0.19%
2025-02-28 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0279 1.0279 -0.0026 -0.25%
2025-02-27 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0281 1.0281 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0241 1.0241 0.0040 0.39%
2025-02-25 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0241 1.0241 1.0253 1.0253 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0259 1.0259 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%