銀華月月享30天持有期債券A基金凈值查詢(019464)

今天最新凈值 1.0480 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0480
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：4.9067億
最近資產(chǎn)：4.22億元
基金公司：
基金經(jīng)理：王樹麗魏昕宇

近半年銀華月月享30天持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,銀華月月享30天持有期債券A(019464)基金累計收益率1.48%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2025-01-02	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0429	1.0429	1.0426	1.0426	0.0003	0.03%
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2024-12-25	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0415	1.0415	1.0416	1.0416	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0416	1.0416	1.0418	1.0418	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0418	1.0418	1.0411	1.0411	0.0007	0.07%
2024-12-20	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0411	1.0411	1.0401	1.0401	0.0010	0.10%
2024-12-19	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0401	1.0401	1.0403	1.0403	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0403	1.0403	1.0399	1.0399	0.0004	0.04%
2024-12-17	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0399	1.0399	1.0403	1.0403	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0403	1.0403	1.0394	1.0394	0.0009	0.09%
2024-12-13	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0394	1.0394	1.0374	1.0374	0.0020	0.19%
2024-12-12	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2024-12-11	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2024-12-10	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0373	1.0373	1.0362	1.0362	0.0011	0.11%
2024-12-09	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2024-12-06	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2024-12-05	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2024-12-04	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0359	1.0359	1.0354	1.0354	0.0005	0.05%
2024-12-03	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2024-12-02	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0352	1.0352	1.0340	1.0340	0.0012	0.12%
2024-11-29	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0340	1.0340	1.0335	1.0335	0.0005	0.05%
2024-11-28	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0335	1.0335	1.0331	1.0331	0.0004	0.04%
2024-11-27	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2024-11-26	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2024-11-25	019464	銀華月月享30天持有期債券A	1.0330	1.0330	1.0327	1.0327	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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