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摩根歐洲動力策略股票(QDII)C基金凈值查詢(019450)

今天最新凈值 1.6376 0.0094 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6376
  • 成立日期：2023-09-08
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.96億元
  • 基金公司：摩根資產管理
  • 基金經理：張軍
近半年摩根歐洲動力策略股票(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根歐洲動力策略股票(QDII)C(019450)基金累計收益率17.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.6282 1.6282 1.6139 1.6139 0.0143 0.89%
2025-05-19 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.6139 1.6139 1.6065 1.6065 0.0074 0.46%
2025-05-16 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.6065 1.6065 1.5959 1.5959 0.0106 0.66%
2025-05-15 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5959 1.5959 1.5865 1.5865 0.0094 0.59%
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2025-05-12 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5923 1.5923 1.5850 1.5850 0.0073 0.46%
2025-05-09 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5850 1.5850 1.5854 1.5854 -0.0004 -0.03%
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2025-04-21 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5187 1.5187 1.5127 1.5127 0.0060 0.40%
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2025-04-16 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5118 1.5118 1.5100 1.5100 0.0018 0.12%
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2025-04-09 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.3697 1.3697 1.3967 1.3967 -0.0270 -1.93%
2025-04-08 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.3967 1.3967 1.3671 1.3671 0.0296 2.17%
2025-04-07 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.3671 1.3671 1.4714 1.4714 -0.1043 -7.09%
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2025-03-28 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.4970 1.4970 1.5039 1.5039 -0.0069 -0.46%
2025-03-27 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.5039 1.5039 1.5100 1.5100 -0.0061 -0.40%
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2024-12-19 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.3588 1.3588 1.3871 1.3871 -0.0283 -2.04%
2024-12-18 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.3871 1.3871 1.3899 1.3899 -0.0028 -0.20%
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2024-12-13 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.4006 1.4006 1.4061 1.4061 -0.0055 -0.39%
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2024-12-02 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.3990 1.3990 1.3927 1.3927 0.0063 0.45%
2024-11-29 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.3927 1.3927 1.3878 1.3878 0.0049 0.35%
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2024-11-27 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.3743 1.3743 1.3726 1.3726 0.0017 0.12%
2024-11-26 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.3726 1.3726 1.3821 1.3821 -0.0095 -0.69%
2024-11-25 019450 摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 1.3821 1.3821 1.3846 1.3846 -0.0025 -0.18%