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華安遠見慧選混合發(fā)起式A3基金凈值查詢(019423)

今天最新凈值 0.9545 -0.0020 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9468 -0.0077 -0.8046%
  • 累計凈值：0.9545
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2014億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近一月華安遠見慧選混合發(fā)起式A3基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安遠見慧選混合發(fā)起式A3(019423)基金累計收益率4.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9496 0.9496 0.9545 0.9545 -0.0049 -0.51%
2025-05-22 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9545 0.9545 0.9565 0.9565 -0.0020 -0.21%
2025-05-21 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9565 0.9565 0.9502 0.9502 0.0063 0.66%
2025-05-20 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9502 0.9502 0.9392 0.9392 0.0110 1.17%
2025-05-19 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9392 0.9392 0.9382 0.9382 0.0010 0.11%
2025-05-16 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9382 0.9382 0.9368 0.9368 0.0014 0.15%
2025-05-15 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9368 0.9368 0.9432 0.9432 -0.0064 -0.68%
2025-05-14 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9432 0.9432 0.9425 0.9425 0.0007 0.07%
2025-05-13 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9425 0.9425 0.9418 0.9418 0.0007 0.07%
2025-05-12 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9418 0.9418 0.9415 0.9415 0.0003 0.03%
2025-05-09 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9415 0.9415 0.9411 0.9411 0.0004 0.04%
2025-05-08 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9411 0.9411 0.9436 0.9436 -0.0025 -0.26%
2025-05-07 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9436 0.9436 0.9479 0.9479 -0.0043 -0.45%
2025-05-06 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9479 0.9479 0.9408 0.9408 0.0071 0.75%
2025-04-30 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9408 0.9408 0.9368 0.9368 0.0040 0.43%
2025-04-29 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9368 0.9368 0.9325 0.9325 0.0043 0.46%
2025-04-28 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9325 0.9325 0.9369 0.9369 -0.0044 -0.47%
2025-04-25 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9369 0.9369 0.9398 0.9398 -0.0029 -0.31%
2025-04-24 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 0.9398 0.9398 0.9387 0.9387 0.0011 0.12%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%