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中歐磐固債券A基金凈值查詢(xún)(019417)

今天最新凈值 1.0995 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0982 0.0000 0.0031%
  • 累計(jì)凈值：1.0995
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7095億
  • 最近資產(chǎn)：14.81億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一月中歐磐固債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中歐磐固債券A(019417)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019417 中歐磐固債券A 1.0982 1.0982 1.0995 1.0995 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 019417 中歐磐固債券A 1.0995 1.0995 1.0987 1.0987 0.0008 0.07%
2025-05-20 019417 中歐磐固債券A 1.0987 1.0987 1.0968 1.0968 0.0019 0.17%
2025-05-19 019417 中歐磐固債券A 1.0968 1.0968 1.0959 1.0959 0.0009 0.08%
2025-05-16 019417 中歐磐固債券A 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019417 中歐磐固債券A 1.0960 1.0960 1.0976 1.0976 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 019417 中歐磐固債券A 1.0976 1.0976 1.0967 1.0967 0.0009 0.08%
2025-05-13 019417 中歐磐固債券A 1.0967 1.0967 1.0964 1.0964 0.0003 0.03%
2025-05-12 019417 中歐磐固債券A 1.0964 1.0964 1.0955 1.0955 0.0009 0.08%
2025-05-09 019417 中歐磐固債券A 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 019417 中歐磐固債券A 1.0958 1.0958 1.0942 1.0942 0.0016 0.15%
2025-05-07 019417 中歐磐固債券A 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019417 中歐磐固債券A 1.0943 1.0943 1.0910 1.0910 0.0033 0.30%
2025-04-30 019417 中歐磐固債券A 1.0910 1.0910 1.0904 1.0904 0.0006 0.06%
2025-04-29 019417 中歐磐固債券A 1.0904 1.0904 1.0898 1.0898 0.0006 0.06%
2025-04-28 019417 中歐磐固債券A 1.0898 1.0898 1.0908 1.0908 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 019417 中歐磐固債券A 1.0908 1.0908 1.0904 1.0904 0.0004 0.04%
2025-04-24 019417 中歐磐固債券A 1.0904 1.0904 1.0917 1.0917 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 019417 中歐磐固債券A 1.0917 1.0917 1.0905 1.0905 0.0012 0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%