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中歐磐固債券A基金凈值查詢(019417)

今天最新凈值 1.0995 0.0008 0.0700% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：1.0995
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7095億
  • 最近資產(chǎn)：14.81億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華李成
近一年中歐磐固債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐磐固債券A(019417)基金累計(jì)收益率5.20%
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2024-11-18 019417 中歐磐固債券A 1.0613 1.0613 1.0626 1.0626 -0.0013 -0.12%
2024-11-15 019417 中歐磐固債券A 1.0626 1.0626 1.0643 1.0643 -0.0017 -0.16%
2024-11-14 019417 中歐磐固債券A 1.0643 1.0643 1.0674 1.0674 -0.0031 -0.29%
2024-11-13 019417 中歐磐固債券A 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2024-11-12 019417 中歐磐固債券A 1.0674 1.0674 1.0688 1.0688 -0.0014 -0.13%
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2024-11-01 019417 中歐磐固債券A 1.0571 1.0571 1.0572 1.0572 -0.0001 -0.01%
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2024-05-27 019417 中歐磐固債券A 1.0447 1.0447 1.0425 1.0425 0.0022 0.21%
2024-05-24 019417 中歐磐固債券A 1.0425 1.0425 1.0436 1.0436 -0.0011 -0.11%
2024-05-23 019417 中歐磐固債券A 1.0436 1.0436 1.0451 1.0451 -0.0015 -0.14%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%