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南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C基金凈值查詢(xún)(019411)

今天最新凈值 1.0091 0.0061 0.6100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9958 -0.0133 -1.3192%
  • 累計(jì)凈值：1.0091
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4533億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博
近一周南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C(019411)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 0.9986 0.9986 1.0091 1.0091 -0.0105 -1.04%
2025-05-21 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0091 1.0091 1.0030 1.0030 0.0061 0.61%
2025-05-20 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0030 1.0030 0.9986 0.9986 0.0044 0.44%
2025-05-19 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 0.9986 0.9986 1.0033 1.0033 -0.0047 -0.47%
2025-05-16 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0033 1.0033 1.0009 1.0009 0.0024 0.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%