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南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C基金凈值查詢(019411)

今天最新凈值 1.0030 0.0044 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9958 -0.0133 -1.3192%
  • 累計(jì)凈值：1.0030
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4533億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博
近一月南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C(019411)基金累計(jì)收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0091 1.0091 1.0030 1.0030 0.0061 0.61%
2025-05-20 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0030 1.0030 0.9986 0.9986 0.0044 0.44%
2025-05-19 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 0.9986 0.9986 1.0033 1.0033 -0.0047 -0.47%
2025-05-16 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0033 1.0033 1.0009 1.0009 0.0024 0.24%
2025-05-15 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0009 1.0009 1.0211 1.0211 -0.0202 -1.98%
2025-05-14 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0211 1.0211 1.0183 1.0183 0.0028 0.27%
2025-05-13 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0183 1.0183 1.0338 1.0338 -0.0155 -1.50%
2025-05-12 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0338 1.0338 1.0034 1.0034 0.0304 3.03%
2025-05-09 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0034 1.0034 1.0260 1.0260 -0.0226 -2.20%
2025-05-08 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0260 1.0260 1.0225 1.0225 0.0035 0.34%
2025-05-07 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0225 1.0225 1.0343 1.0343 -0.0118 -1.14%
2025-05-06 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0343 1.0343 1.0150 1.0150 0.0193 1.90%
2025-04-30 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0150 1.0150 0.9975 0.9975 0.0175 1.75%
2025-04-29 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.0000 0.00%
2025-04-28 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 0.9975 0.9975 0.9976 0.9976 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 0.9976 0.9976 0.9939 0.9939 0.0037 0.37%
2025-04-24 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 0.9939 0.9939 1.0030 1.0030 -0.0091 -0.91%
2025-04-23 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0030 1.0030 0.9850 0.9850 0.0180 1.83%