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華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(019404)

今天最新凈值 1.1150 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1147 -0.0003 -0.0303%
  • 累計(jì)凈值：1.1150
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1232億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊斯琪
近一季華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019404)基金累計(jì)收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0984 1.0984 1.1150 1.1150 -0.0166 -1.49%
2025-05-22 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1150 1.1150 1.1163 1.1163 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1163 1.1163 1.1091 1.1091 0.0072 0.65%
2025-05-20 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1091 1.1091 1.1064 1.1064 0.0027 0.24%
2025-05-19 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1064 1.1064 1.0977 1.0977 0.0087 0.79%
2025-05-16 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0977 1.0977 1.1047 1.1047 -0.0070 -0.63%
2025-05-15 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1047 1.1047 1.1116 1.1116 -0.0069 -0.62%
2025-05-14 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1116 1.1116 1.0955 1.0955 0.0161 1.47%
2025-05-13 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0955 1.0955 1.0884 1.0884 0.0071 0.65%
2025-05-12 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0884 1.0884 1.0795 1.0795 0.0089 0.82%
2025-05-09 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0820 1.0820 -0.0024 -0.22%
2025-05-07 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0820 1.0820 1.0749 1.0749 0.0071 0.66%
2025-05-06 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0749 1.0749 1.0604 1.0604 0.0145 1.37%
2025-04-30 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0604 1.0604 1.0674 1.0674 -0.0070 -0.66%
2025-04-29 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0674 1.0674 1.0675 1.0675 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0675 1.0675 1.0702 1.0702 -0.0027 -0.25%
2025-04-25 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0702 1.0702 1.0709 1.0709 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0709 1.0709 1.0715 1.0715 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0715 1.0715 1.0746 1.0746 -0.0031 -0.29%
2025-04-22 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0687 1.0687 0.0059 0.55%
2025-04-21 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0687 1.0687 1.0702 1.0702 -0.0015 -0.14%
2025-04-18 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0702 1.0702 1.0756 1.0756 -0.0054 -0.50%
2025-04-17 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0756 1.0756 1.0765 1.0765 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0765 1.0765 1.0638 1.0638 0.0127 1.19%
2025-04-15 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0638 1.0638 1.0685 1.0685 -0.0047 -0.44%
2025-04-14 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0685 1.0685 1.0660 1.0660 0.0025 0.23%
2025-04-11 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0660 1.0660 1.0713 1.0713 -0.0053 -0.49%
2025-04-10 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0713 1.0713 1.0602 1.0602 0.0111 1.05%
2025-04-09 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0602 1.0602 1.0368 1.0368 0.0234 2.26%
2025-04-08 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0368 1.0368 1.0099 1.0099 0.0269 2.66%
2025-04-07 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0099 1.0099 1.0805 1.0805 -0.0706 -6.53%
2025-04-03 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0805 1.0805 1.0793 1.0793 0.0012 0.11%
2025-04-02 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0793 1.0793 1.0807 1.0807 -0.0014 -0.13%
2025-04-01 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0807 1.0807 1.0722 1.0722 0.0085 0.79%
2025-03-31 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0722 1.0722 1.0749 1.0749 -0.0027 -0.25%
2025-03-28 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0749 1.0749 1.0837 1.0837 -0.0088 -0.81%
2025-03-27 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0837 1.0837 1.0856 1.0856 -0.0019 -0.18%
2025-03-26 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0856 1.0856 1.0843 1.0843 0.0013 0.12%
2025-03-25 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0843 1.0843 1.0775 1.0775 0.0068 0.63%
2025-03-24 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0775 1.0775 1.0760 1.0760 0.0015 0.14%
2025-03-21 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0760 1.0760 1.0799 1.0799 -0.0039 -0.36%
2025-03-20 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0799 1.0799 1.0817 1.0817 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0817 1.0817 1.0842 1.0842 -0.0025 -0.23%
2025-03-18 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.0817 1.0817 0.0025 0.23%
2025-03-17 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0817 1.0817 1.0810 1.0810 0.0007 0.06%
2025-03-14 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0700 1.0700 0.0110 1.03%
2025-03-13 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0700 1.0700 1.0736 1.0736 -0.0036 -0.34%
2025-03-12 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0736 1.0736 1.0728 1.0728 0.0008 0.07%
2025-03-11 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0728 1.0728 1.0686 1.0686 0.0042 0.39%
2025-03-10 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0686 1.0686 1.0696 1.0696 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0696 1.0696 1.0733 1.0733 -0.0037 -0.34%
2025-03-06 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0733 1.0733 1.0712 1.0712 0.0021 0.20%
2025-03-05 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0712 1.0712 1.0658 1.0658 0.0054 0.51%
2025-03-04 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0658 1.0658 1.0640 1.0640 0.0018 0.17%
2025-03-03 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0640 1.0640 1.0664 1.0664 -0.0024 -0.23%
2025-02-28 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0664 1.0664 1.0744 1.0744 -0.0080 -0.74%
2025-02-27 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0744 1.0744 1.0677 1.0677 0.0067 0.63%
2025-02-26 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0677 1.0677 1.0626 1.0626 0.0051 0.48%
2025-02-25 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0626 1.0626 1.0711 1.0711 -0.0085 -0.79%
2025-02-24 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0711 1.0711 1.0679 1.0679 0.0032 0.30%