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國投瑞銀恒睿添利債券C基金凈值查詢(019399)

今天最新凈值 1.0449 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0449
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8402億
  • 最近資產(chǎn)：10.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李達夫
近一年國投瑞銀恒睿添利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀恒睿添利債券C(019399)基金累計收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-05-22 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-05-21 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-05-20 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-05-19 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-05-16 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-14 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-05-13 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-05-12 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-05-09 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2025-05-08 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0441 1.0441 1.0437 1.0437 0.0004 0.04%
2025-05-07 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
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2025-04-28 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
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2025-04-24 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-04-23 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-04-22 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2025-04-21 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-04-18 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-04-17 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-04-16 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-04-15 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-04-14 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-04-11 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-04-10 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-04-09 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-04-08 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0420 1.0420 1.0422 1.0422 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0422 1.0422 1.0416 1.0416 0.0006 0.06%
2025-04-03 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0416 1.0416 1.0410 1.0410 0.0006 0.06%
2025-04-02 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
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2025-03-31 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2025-03-28 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-03-27 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
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2025-03-25 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-03-24 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2025-03-21 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-03-20 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0397 1.0397 1.0390 1.0390 0.0007 0.07%
2025-03-19 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-03-18 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2025-03-17 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2025-03-14 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2025-03-13 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
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2025-03-11 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-03-10 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-03-07 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0376 1.0376 1.0380 1.0380 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
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2025-03-04 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
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2025-02-21 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2025-02-18 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0383 1.0383 1.0387 1.0387 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
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2025-02-12 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0392 1.0392 1.0393 1.0393 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-02-10 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-02-07 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
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2025-02-05 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2025-01-27 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0380 1.0380 1.0372 1.0372 0.0008 0.08%
2025-01-22 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-01-14 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-01-13 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-01-03 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-01-02 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2024-12-31 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
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2024-12-25 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0367 1.0367 1.0370 1.0370 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2024-12-23 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2024-12-20 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2024-12-19 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
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2024-12-06 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2024-12-05 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2024-12-04 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2024-12-03 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2024-12-02 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0340 1.0340 1.0328 1.0328 0.0012 0.12%
2024-11-29 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0328 1.0328 1.0324 1.0324 0.0004 0.04%
2024-11-28 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2024-11-27 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2024-11-26 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2024-11-25 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0319 1.0319 1.0310 1.0310 0.0009 0.09%
2024-11-22 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2024-11-21 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-11-20 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2024-11-19 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2024-11-18 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0306 1.0306 1.0302 1.0302 0.0004 0.04%
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2024-11-12 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
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2024-11-08 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2024-11-07 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2024-11-06 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
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2024-10-23 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
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2024-10-18 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
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2024-10-16 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
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2024-06-19 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2024-06-18 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2024-06-17 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-06-14 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-06-13 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-06-12 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-06-11 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2024-06-07 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2024-06-06 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0221 1.0221 1.0218 1.0218 0.0003 0.03%
2024-06-05 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2024-06-04 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2024-06-03 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-05-31 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2024-05-30 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2024-05-29 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2024-05-28 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2024-05-27 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2024-05-24 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%