景順長城景盛雙益?zhèn)疉基金凈值查詢(019380)
今天最新凈值
1.0432
0.0028 0.2700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0425
-0.0003 -0.0304%
- 累計凈值：1.0432
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.0231億
- 最近資產(chǎn)：1.06億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒立虎 徐棟
近一月景順長城景盛雙益?zhèn)疉基金凈值查詢
近一月,景順長城景盛雙益?zhèn)疉(019380)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0417 |
1.0417 |
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-0.13% |
| 2025-05-14 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0407 |
1.0407 |
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0.10% |
| 2025-05-13 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0406 |
1.0406 |
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| 2025-05-12 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0401 |
1.0401 |
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0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
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1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
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1.0392 |
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1.0377 |
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0.14% |
| 2025-04-30 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
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0.00% |
| 2025-04-25 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
019380 |
景順長城景盛雙益?zhèn)疉 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0011 |
-0.11% |
