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交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C基金凈值查詢(019346)

今天最新凈值 1.2087 0.0069 0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1983 -0.0104 -0.8633%
  • 累計(jì)凈值：1.2087
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3915億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐嘉辰
近一周交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C(019346)基金累計(jì)收益率11.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2075 1.2075 1.2087 1.2087 -0.0012 -0.10%
2025-05-22 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2087 1.2087 1.2018 1.2018 0.0069 0.57%
2025-05-21 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2018 1.2018 1.1733 1.1733 0.0285 2.43%
2025-05-20 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1733 1.1733 1.1119 1.1119 0.0614 5.52%
2025-05-19 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1119 1.1119 1.0948 1.0948 0.0171 1.56%